| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
AH Fonds commercial | 939 739.00 | 301 567.00 | 638 172.00 | 939 739.00 |
AP Constructions | 5 083 286.00 | 2 608 524.00 | 2 474 761.00 | 5 083 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 714.00 | 198 340.00 | 10 373.00 | 208 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003 887.00 | 1 836 164.00 | 167 723.00 | 2 003 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 411 122.00 | | 2 411 122.00 | 2 411 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 292.00 | | 104 292.00 | 104 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 270 299.00 | 5 458 887.00 | 5 811 412.00 | 11 270 299.00 |
BT Marchandises | 3 821 373.00 | 1 558 869.00 | 2 262 504.00 | 3 821 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 229.00 | 17 034.00 | 6 195.00 | 23 229.00 |
BZ Autres créances | 1 240 725.00 | | 1 240 725.00 | 1 240 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 081 744.00 | | 1 081 744.00 | 1 081 744.00 |
CF Disponibilités | 2 987 972.00 | | 2 987 972.00 | 2 987 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 386.00 | | 69 386.00 | 69 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 224 432.00 | 1 575 903.00 | 7 648 529.00 | 9 224 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 494 732.00 | 7 034 790.00 | 13 459 941.00 | 20 494 732.00 |
CU Autres participations | 501 844.00 | 497 362.00 | 4 482.00 | 501 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 189 897.00 | 1 189 897.00 | | 1 189 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 989.00 | 118 989.00 | | 118 989.00 |
DG Autres réserves | 6 968 926.00 | 7 233 902.00 | | 6 968 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 941.00 | 235 141.00 | | 274 941.00 |
DL TOTAL (I) | 8 633 838.00 | 8 859 015.00 | | 8 633 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 741 215.00 | 3 844 321.00 | | 3 741 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 304.00 | 630 223.00 | | 91 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 732.00 | 486 680.00 | | 556 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 930.00 | 405 174.00 | | 298 930.00 |
EA Autres dettes | 133 360.00 | 100 962.00 | | 133 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 559.00 | 4 395.00 | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 826 103.00 | 5 495 014.00 | | 4 826 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 459 941.00 | 14 354 030.00 | | 13 459 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 024.00 | 3 200 922.00 | | 2 581 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372 227.00 | 1 411 633.00 | | 1 372 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 886 736.00 | 3 333.00 | 4 890 069.00 | 4 886 736.00 |
FD Production vendue biens | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
FG Production vendue services | 479 393.00 | | 479 393.00 | 479 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 371 584.00 | 3 333.00 | 5 374 917.00 | 5 371 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 391 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 806 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 301 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 334 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -943 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 261 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 293.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 268.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | 4 998.00 | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | 4 998.00 | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 222.00 | 5 983.00 | | -2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 130.00 | 19 193.00 | | 113 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 231.00 | 5 962 814.00 | | 6 801 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 526 290.00 | 5 727 673.00 | | 6 526 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 941.00 | 235 141.00 | | 274 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 838.00 | 2 789.00 | | 13 838.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 109.00 | 13 895.00 | | 4 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 651 808.00 | 326 192.00 | 318 044.00 | 4 651 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 971.00 | | 2 043.00 | 18 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 632 837.00 | 326 192.00 | 316 002.00 | 4 632 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 733.00 | 556 733.00 | | 556 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 899.00 | 94 899.00 | | 94 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 185.00 | 82 185.00 | | 82 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 360.00 | 133 360.00 | | 133 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 411 123.00 | 28 711.00 | 2 382 411.00 | 2 411 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 293.00 | | 104 293.00 | 104 293.00 |
UX Autres créances clients | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 389.00 | 1 048 389.00 | | 1 048 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372 227.00 | 1 372 227.00 | | 1 372 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 368 988.00 | 123 910.00 | 2 057 605.00 | 2 368 988.00 |
VI Groupe et associés | 75 309.00 | 75 309.00 | | 75 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 676.00 | 185 676.00 | | 185 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848 757.00 | 1 362 052.00 | 2 486 704.00 | 3 848 757.00 |
VW T.V.A. | 83 418.00 | 83 418.00 | | 83 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 826 103.00 | 2 581 025.00 | 2 057 605.00 | 4 826 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |