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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
AH Fonds commercial | 939 739.00 | 301 567.00 | 638 172.00 | 939 739.00 |
AP Constructions | 5 083 286.00 | 2 869 502.00 | 2 213 783.00 | 5 083 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 714.00 | 202 065.00 | 6 648.00 | 208 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 434.00 | 1 895 959.00 | 109 475.00 | 2 005 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 465 854.00 | | 2 465 854.00 | 2 465 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 790.00 | | 104 790.00 | 104 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 327 083.00 | 5 784 879.00 | 5 542 203.00 | 11 327 083.00 |
BT Marchandises | 3 729 820.00 | 1 581 807.00 | 2 148 013.00 | 3 729 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 686.00 | 17 005.00 | 13 681.00 | 30 686.00 |
BZ Autres créances | 2 091 245.00 | | 2 091 245.00 | 2 091 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035 530.00 | | 1 035 530.00 | 1 035 530.00 |
CF Disponibilités | 3 191 334.00 | | 3 191 334.00 | 3 191 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 170 465.00 | 1 598 812.00 | 8 571 653.00 | 10 170 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 497 548.00 | 7 383 691.00 | 14 113 857.00 | 21 497 548.00 |
CU Autres participations | 501 844.00 | 498 856.00 | 2 988.00 | 501 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 189 897.00 | 1 189 897.00 | | 1 189 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 989.00 | 118 989.00 | | 118 989.00 |
DG Autres réserves | 7 243 867.00 | 6 968 926.00 | | 7 243 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 868.00 | 274 941.00 | | -130 868.00 |
DL TOTAL (I) | 8 502 970.00 | 8 633 838.00 | | 8 502 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 589 872.00 | 3 741 215.00 | | 4 589 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 009.00 | 91 304.00 | | 39 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 986.00 | 556 732.00 | | 438 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 612.00 | 298 930.00 | | 430 612.00 |
EA Autres dettes | 107 920.00 | 133 360.00 | | 107 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 485.00 | 4 559.00 | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 610 886.00 | 4 826 103.00 | | 5 610 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 113 857.00 | 13 459 941.00 | | 14 113 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 526.00 | 2 581 024.00 | | 2 359 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876 955.00 | 1 372 227.00 | | 876 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 562 287.00 | | 3 562 287.00 | 3 562 287.00 |
FD Production vendue biens | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
FG Production vendue services | 351 013.00 | | 351 013.00 | 351 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915 306.00 | | 3 915 306.00 | 3 915 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 953 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -70 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 992.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | 2 222.00 | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | 2 222.00 | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443.00 | -2 222.00 | | -1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 726.00 | 113 130.00 | | -37 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 337.00 | 6 801 231.00 | | 4 271 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 205.00 | 6 526 290.00 | | 4 402 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 868.00 | 274 941.00 | | -130 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 732.00 | 13 838.00 | | 18 732.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 753.00 | 4 109.00 | | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 659 957.00 | 324 498.00 | | 4 659 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 643 029.00 | 324 498.00 | | 4 643 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 986.00 | 438 986.00 | | 438 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 198.00 | 156 198.00 | | 156 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 660.00 | 154 660.00 | | 154 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 920.00 | 107 920.00 | | 107 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 465 854.00 | 28 055.00 | 2 437 799.00 | 2 465 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 790.00 | | 104 790.00 | 104 790.00 |
UX Autres créances clients | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VB T. V. A. | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VC Groupe et associés | 1 813 988.00 | 1 813 988.00 | | 1 813 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876 955.00 | 876 955.00 | | 876 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 712 917.00 | 1 361 557.00 | 2 182 531.00 | 3 712 917.00 |
VI Groupe et associés | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VP Divers | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 776.00 | 256 776.00 | | 256 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 847.00 | 91 847.00 | | 91 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 784 424.00 | 2 241 834.00 | 2 542 590.00 | 4 784 424.00 |
VW T.V.A. | 77 640.00 | 77 640.00 | | 77 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 610 886.00 | 3 259 526.00 | 2 182 531.00 | 5 610 886.00 |