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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
AH Fonds commercial | 939 739.00 | | 939 739.00 | 939 739.00 |
AP Constructions | 5 083 286.00 | 2 086 568.00 | 2 996 717.00 | 5 083 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 347.00 | 189 822.00 | 17 525.00 | 207 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218 266.00 | 2 019 806.00 | 198 460.00 | 2 218 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 327 532.00 | | 3 327 532.00 | 3 327 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 922.00 | | 59 922.00 | 59 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 357 381.00 | 4 814 024.00 | 7 543 357.00 | 12 357 381.00 |
BT Marchandises | 3 790 150.00 | 926 661.00 | 2 863 489.00 | 3 790 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 734.00 | 17 480.00 | 6 254.00 | 23 734.00 |
BZ Autres créances | 192 942.00 | | 192 942.00 | 192 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106 448.00 | 516.00 | 1 105 932.00 | 1 106 448.00 |
CF Disponibilités | 3 012 886.00 | | 3 012 886.00 | 3 012 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 537.00 | | 74 537.00 | 74 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 200 700.00 | 944 657.00 | 7 256 043.00 | 8 200 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 558 082.00 | 5 758 681.00 | 14 799 400.00 | 20 558 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
CU Autres participations | 501 844.00 | 498 856.00 | 2 988.00 | 501 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 189 897.00 | 1 189 897.00 | | 1 189 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 989.00 | 118 989.00 | | 118 989.00 |
DG Autres réserves | 7 163 057.00 | 7 276 191.00 | | 7 163 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 807.00 | 339 176.00 | | 320 807.00 |
DL TOTAL (I) | 8 873 836.00 | 9 005 340.00 | | 8 873 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 246 244.00 | 4 544 520.00 | | 4 246 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 033.00 | 550 006.00 | | 621 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 485.00 | 399 637.00 | | 539 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 279.00 | 393 474.00 | | 389 279.00 |
EA Autres dettes | 125 197.00 | 125 929.00 | | 125 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 323.00 | 4 230.00 | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 925 564.00 | 6 017 799.00 | | 5 925 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 799 400.00 | 15 023 139.00 | | 14 799 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 775 616.00 | 3 230 539.00 | | 4 775 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172 113.00 | 1 155 334.00 | | 1 172 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 508 363.00 | 6 459.00 | 5 514 822.00 | 5 508 363.00 |
FD Production vendue biens | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
FG Production vendue services | 451 055.00 | | 451 055.00 | 451 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 966 058.00 | 6 459.00 | 5 972 517.00 | 5 966 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 050 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 003 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 470.00 | |
GE Autres charges | | | 14 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 825 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 692.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 408.00 | 9 306.00 | | 6 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 408.00 | 12 974.00 | | 6 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 438.00 | 2 088.00 | | 51 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 438.00 | 8 602.00 | | 51 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 029.00 | 4 372.00 | | -45 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 624.00 | 87 504.00 | | 75 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 371 689.00 | 6 743 549.00 | | 6 371 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 050 882.00 | 6 404 373.00 | | 6 050 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 807.00 | 339 176.00 | | 320 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 751.00 | 2 313.00 | | 4 751.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 789.00 | 14 383.00 | | 13 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 945 836.00 | 406 737.00 | 37 404.00 | 3 945 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926 865.00 | 406 737.00 | 37 404.00 | 3 926 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 486.00 | 539 486.00 | | 539 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 624.00 | 156 624.00 | | 156 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 554.00 | 94 554.00 | | 94 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 197.00 | 125 197.00 | | 125 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 327 533.00 | 54 030.00 | | 3 327 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
UX Autres créances clients | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
VB T. V. A. | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VC Groupe et associés | 68 925.00 | | | 68 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172 113.00 | 1 172 113.00 | | 1 172 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 074 132.00 | 820 723.00 | 2 253 408.00 | 3 074 132.00 |
VI Groupe et associés | 605 790.00 | 605 790.00 | | 605 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 928.00 | | | 112 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 537.00 | | | 74 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678 670.00 | 345 244.00 | 3 333 426.00 | 3 678 670.00 |
VW T.V.A. | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 925 564.00 | 3 672 156.00 | 2 253 408.00 | 5 925 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |