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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AP Constructions | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 468.00 | 77 395.00 | 34 073.00 | 111 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 681.00 | 67 234.00 | 2 447.00 | 69 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 565.00 | 160 045.00 | 36 520.00 | 196 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BN En cours de production de biens | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
BT Marchandises | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 852.00 | 78 186.00 | 550 666.00 | 628 852.00 |
BZ Autres créances | 243 979.00 | | 243 979.00 | 243 979.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 972.00 | 78 186.00 | 1 220 786.00 | 1 298 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 537.00 | 238 231.00 | 1 257 305.00 | 1 495 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 266 086.00 | 201 145.00 | | 266 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 880.00 | 64 942.00 | | 76 880.00 |
DL TOTAL (I) | 358 367.00 | 281 486.00 | | 358 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 711.00 | 9 245.00 | | 42 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 4 911.00 | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 494.00 | 71 020.00 | | 76 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 347.00 | 211 624.00 | | 233 347.00 |
EA Autres dettes | 544 231.00 | 478 150.00 | | 544 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 939.00 | 774 951.00 | | 898 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 305.00 | 1 056 437.00 | | 1 257 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 939.00 | 589 911.00 | | 898 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 316.00 | | 668 316.00 | 668 316.00 |
FG Production vendue services | 344 296.00 | | 344 296.00 | 344 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 612.00 | | 1 012 612.00 | 1 012 612.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 3 013.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 3 013.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | 2 794.00 | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 146.00 | -39 974.00 | | 16 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 892.00 | 1 018 421.00 | | 1 080 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 011.00 | 953 480.00 | | 1 004 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 880.00 | 64 942.00 | | 76 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 848.00 | | 23 438.00 | 192 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 721.00 | 196 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 721.00 | 195 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 915.00 | | 23 438.00 | 191 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 356.00 | 6 410.00 | 19 721.00 | 173 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 423.00 | 6 410.00 | 19 721.00 | 172 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 469.00 | 11 717.00 | | 66 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 469.00 | 11 717.00 | | 66 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 469.00 | 11 717.00 | | 66 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 321.00 | 167 321.00 | | 167 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 231.00 | 544 231.00 | | 544 231.00 |
UX Autres créances clients | 544 865.00 | | | 544 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 986.00 | | | 83 986.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 932.00 | | | 111 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 831.00 | 872 831.00 | | 872 831.00 |
VW T.V.A. | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 939.00 | 898 939.00 | | 898 939.00 |