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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AP Constructions | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 100.00 | 84 796.00 | 35 304.00 | 120 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 381.00 | 63 446.00 | 1 935.00 | 65 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 897.00 | 163 658.00 | 37 239.00 | 200 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BN En cours de production de biens | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
BT Marchandises | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 667.00 | | 701 667.00 | 701 667.00 |
BZ Autres créances | 262 815.00 | | 262 815.00 | 262 815.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 682.00 | | 1 425 682.00 | 1 425 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 580.00 | 163 658.00 | 1 462 921.00 | 1 626 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 342 967.00 | 266 086.00 | | 342 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 358.00 | 76 880.00 | | 93 358.00 |
DL TOTAL (I) | 451 725.00 | 358 367.00 | | 451 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 816.00 | 42 711.00 | | 21 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | 2 157.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 547.00 | 76 494.00 | | 110 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 745.00 | 233 347.00 | | 264 745.00 |
EA Autres dettes | 612 469.00 | 544 231.00 | | 612 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 197.00 | 898 939.00 | | 1 011 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 921.00 | 1 257 305.00 | | 1 462 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 197.00 | 898 939.00 | | 1 011 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 749.00 | | 767 749.00 | 767 749.00 |
FG Production vendue services | 390 080.00 | | 390 080.00 | 390 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 829.00 | | 1 157 829.00 | 1 157 829.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 874.00 | 60 000.00 | | 45 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 874.00 | 60 000.00 | | 45 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 242.00 | 60 000.00 | | 45 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 776.00 | 16 146.00 | | 22 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 671.00 | 1 080 892.00 | | 1 277 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 313.00 | 1 004 011.00 | | 1 184 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 358.00 | 76 880.00 | | 93 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 565.00 | | 8 632.00 | 196 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 200 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 199 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 632.00 | | 8 632.00 | 195 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 045.00 | 7 913.00 | 4 300.00 | 160 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 112.00 | 7 913.00 | 4 300.00 | 159 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 186.00 | | 78 186.00 | 78 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 186.00 | | 78 186.00 | 78 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 186.00 | | 78 186.00 | 78 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 547.00 | 110 547.00 | | 110 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 618.00 | 146 618.00 | | 146 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 469.00 | 612 469.00 | | 612 469.00 |
UX Autres créances clients | 701 667.00 | | | 701 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VB T. V. A. | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 661.00 | | | 107 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 482.00 | 964 482.00 | | 964 482.00 |
VW T.V.A. | 92 761.00 | 92 761.00 | | 92 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 197.00 | 1 011 197.00 | | 1 011 197.00 |