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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 320.00 | 94 649.00 | 25 670.00 | 120 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 515.00 | 63 255.00 | 78 260.00 | 141 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 819.00 | 172 388.00 | 104 430.00 | 276 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 700.00 | | 230 700.00 | 230 700.00 |
BN En cours de production de biens | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
BT Marchandises | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 493.00 | 46 708.00 | 206 785.00 | 253 493.00 |
BZ Autres créances | 117 007.00 | | 117 007.00 | 117 007.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 385.00 | 46 708.00 | 960 676.00 | 1 007 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 204.00 | 219 096.00 | 1 065 107.00 | 1 284 204.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 575 933.00 | 514 859.00 | | 575 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385.00 | 61 073.00 | | 2 385.00 |
DL TOTAL (I) | 593 719.00 | 591 333.00 | | 593 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 462.00 | 9 946.00 | | 65 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 15 548.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 951.00 | 153 957.00 | | 82 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 243.00 | 187 654.00 | | 293 243.00 |
EA Autres dettes | 29 125.00 | 62 125.00 | | 29 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 388.00 | 429 232.00 | | 471 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 107.00 | 1 020 566.00 | | 1 065 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 388.00 | 429 232.00 | | 471 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 755.00 | | 572 755.00 | 572 755.00 |
FG Production vendue services | 242 405.00 | | 242 405.00 | 242 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 160.00 | | 815 160.00 | 815 160.00 |
FM Production stockée | | | 24 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 708.00 | |
GE Autres charges | | | 8 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 32 789.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 32 789.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 745.00 | -32 789.00 | | 5 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 366.00 | -4 023.00 | | -23 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 641.00 | 1 223 746.00 | | 906 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 255.00 | 1 162 673.00 | | 904 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 385.00 | 61 073.00 | | 2 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 643.00 | | 55 543.00 | 233 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 366.00 | 276 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 366.00 | 276 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 643.00 | | 55 043.00 | 233 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 108.00 | 21 646.00 | 12 366.00 | 163 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 108.00 | 21 646.00 | 12 366.00 | 163 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 46 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 951.00 | 82 951.00 | | 82 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 813.00 | 227 813.00 | | 227 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
UX Autres créances clients | 190 965.00 | 190 965.00 | | 190 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 529.00 | 62 529.00 | | 62 529.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 501.00 | 370 501.00 | | 370 501.00 |
VW T.V.A. | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 388.00 | 471 388.00 | | 471 388.00 |