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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 253.00 | 103 568.00 | 23 685.00 | 127 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 516.00 | 79 367.00 | 62 149.00 | 141 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 751.00 | 197 418.00 | 86 333.00 | 283 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 300.00 | | 239 300.00 | 239 300.00 |
BN En cours de production de biens | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
BT Marchandises | 212 700.00 | | 212 700.00 | 212 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 987.00 | 52 547.00 | 301 440.00 | 353 987.00 |
BZ Autres créances | 94 211.00 | | 94 211.00 | 94 211.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 606.00 | 52 547.00 | 1 101 059.00 | 1 153 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 357.00 | 249 965.00 | 1 187 392.00 | 1 437 357.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 578 319.00 | 575 934.00 | | 578 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 029.00 | 2 386.00 | | 43 029.00 |
DL TOTAL (I) | 636 749.00 | 593 719.00 | | 636 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 253.00 | 65 462.00 | | 44 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 606.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 335.00 | 82 951.00 | | 176 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 390.00 | 293 243.00 | | 329 390.00 |
EA Autres dettes | | 29 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 644.00 | 471 388.00 | | 550 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 392.00 | 1 065 108.00 | | 1 187 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666.00 | | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 455.00 | | 865 455.00 | 865 455.00 |
FG Production vendue services | 310 880.00 | | 310 880.00 | 310 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 335.00 | | 1 176 335.00 | 1 176 335.00 |
FM Production stockée | | | 41 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 839.00 | |
GE Autres charges | | | 18 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 90.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 90.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | 5 745.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | -23 366.00 | | 5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 677.00 | 906 641.00 | | 1 258 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 648.00 | 904 256.00 | | 1 215 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 029.00 | 2 386.00 | | 43 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 819.00 | | 6 932.00 | 276 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 319.00 | | 6 932.00 | 276 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 388.00 | 25 029.00 | | 172 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 388.00 | 25 029.00 | | 172 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 708.00 | 5 839.00 | | 46 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 708.00 | 5 839.00 | | 46 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 708.00 | 5 839.00 | | 46 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 335.00 | 176 335.00 | | 176 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 539.00 | 266 539.00 | | 266 539.00 |
UX Autres créances clients | 291 458.00 | 291 458.00 | | 291 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 529.00 | 62 529.00 | | 62 529.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 150.00 | 10 049.00 | 34 100.00 | 44 150.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 197.00 | 448 197.00 | | 448 197.00 |
VW T.V.A. | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 644.00 | 516 543.00 | 34 100.00 | 550 644.00 |