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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AP Constructions | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 542.00 | 94 310.00 | 32 231.00 | 126 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 119.00 | 64 184.00 | 1 934.00 | 66 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 076.00 | 173 910.00 | 34 166.00 | 208 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
BN En cours de production de biens | 172 233.00 | | 172 233.00 | 172 233.00 |
BT Marchandises | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 457.00 | | 684 457.00 | 684 457.00 |
BZ Autres créances | 168 632.00 | | 168 632.00 | 168 632.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 962.00 | | 1 355 962.00 | 1 355 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 038.00 | 173 910.00 | 1 390 128.00 | 1 564 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 436 325.00 | 342 967.00 | | 436 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 535.00 | 93 358.00 | | 78 535.00 |
DL TOTAL (I) | 530 260.00 | 451 725.00 | | 530 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 444.00 | 21 816.00 | | 19 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956.00 | 1 620.00 | | 2 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 816.00 | 110 547.00 | | 147 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 478.00 | 264 745.00 | | 179 478.00 |
EA Autres dettes | 510 174.00 | 612 469.00 | | 510 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 868.00 | 1 011 197.00 | | 859 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 128.00 | 1 462 921.00 | | 1 390 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 019.00 | | 821 019.00 | 821 019.00 |
FG Production vendue services | 357 863.00 | | 357 863.00 | 357 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 882.00 | | 1 178 882.00 | 1 178 882.00 |
FM Production stockée | | | 5 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 452.00 | 45 874.00 | | 5 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 452.00 | 45 874.00 | | 5 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 452.00 | 45 242.00 | | 5 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 366.00 | 22 776.00 | | 15 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 743.00 | 1 277 671.00 | | 1 194 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 208.00 | 1 184 313.00 | | 1 116 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 535.00 | 93 358.00 | | 78 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 897.00 | | 7 179.00 | 200 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 964.00 | | 7 179.00 | 199 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 658.00 | 10 252.00 | | 163 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 725.00 | 10 252.00 | | 162 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 816.00 | 147 816.00 | | 147 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 569.00 | 78 569.00 | | 78 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 174.00 | 510 174.00 | | 510 174.00 |
UX Autres créances clients | 684 457.00 | 684 457.00 | | 684 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 507.00 | 87 507.00 | | 87 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 090.00 | 853 090.00 | | 853 090.00 |
VW T.V.A. | 83 391.00 | 83 391.00 | | 83 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 868.00 | 859 868.00 | | 859 868.00 |