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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 787.00 | 93 014.00 | 34 773.00 | 127 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 373.00 | 55 612.00 | 35 761.00 | 91 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 643.00 | 163 108.00 | 70 534.00 | 233 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
BN En cours de production de biens | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BT Marchandises | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 057.00 | | 312 057.00 | 312 057.00 |
BZ Autres créances | 83 783.00 | | 83 783.00 | 83 783.00 |
CF Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 032.00 | | 950 032.00 | 950 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 674.00 | 163 108.00 | 1 020 566.00 | 1 183 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 514 860.00 | 436 325.00 | | 514 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 074.00 | 78 535.00 | | 61 074.00 |
DL TOTAL (I) | 591 334.00 | 530 260.00 | | 591 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 947.00 | 19 444.00 | | 9 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 548.00 | 2 956.00 | | 15 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 957.00 | 147 816.00 | | 153 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 654.00 | 179 478.00 | | 187 654.00 |
EA Autres dettes | 62 126.00 | 510 174.00 | | 62 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 233.00 | 859 868.00 | | 429 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 566.00 | 1 390 128.00 | | 1 020 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 233.00 | 859 868.00 | | 429 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 120.00 | | 834 120.00 | 834 120.00 |
FG Production vendue services | 356 555.00 | | 356 555.00 | 356 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 675.00 | | 1 190 675.00 | 1 190 675.00 |
FM Production stockée | | | 15 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 521.00 | |
GE Autres charges | | | 12 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 789.00 | 5 452.00 | | -32 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 023.00 | 15 366.00 | | -4 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 747.00 | 1 194 743.00 | | 1 223 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 673.00 | 1 116 208.00 | | 1 162 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 074.00 | 78 535.00 | | 61 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 076.00 | | 51 890.00 | 208 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 390.00 | 234 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 390.00 | 233 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 143.00 | | 51 890.00 | 207 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 910.00 | 15 521.00 | 25 390.00 | 173 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 977.00 | 15 521.00 | 25 390.00 | 172 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 957.00 | 153 957.00 | | 153 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 711.00 | 128 711.00 | | 128 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
UX Autres créances clients | 312 057.00 | 312 057.00 | | 312 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VI Groupe et associés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 840.00 | 395 840.00 | | 395 840.00 |
VW T.V.A. | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 233.00 | 429 233.00 | | 429 233.00 |