| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 546.00 | 11 862.00 | 684.00 | 12 546.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 364.00 | 656 593.00 | 167 771.00 | 824 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 451.00 | 511 619.00 | 278 832.00 | 790 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 813.00 | 1 180 074.00 | 518 739.00 | 1 698 813.00 |
BT Marchandises | 151 373.00 | | 151 373.00 | 151 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 842.00 | 30 328.00 | 264 513.00 | 294 842.00 |
BZ Autres créances | 98 592.00 | | 98 592.00 | 98 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 606.00 | | 113 606.00 | 113 606.00 |
CF Disponibilités | 162 329.00 | | 162 329.00 | 162 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 259.00 | 30 328.00 | 806 931.00 | 837 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 072.00 | 1 210 402.00 | 1 325 670.00 | 2 536 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 270 399.00 | 477 984.00 | | 270 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 459.00 | 52 415.00 | | 81 459.00 |
DK Provisions réglementées | 4 515.00 | 17 930.00 | | 4 515.00 |
DL TOTAL (I) | 631 373.00 | 823 329.00 | | 631 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 311.00 | 430 582.00 | | 372 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 288.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 115.00 | 65 547.00 | | 68 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 147.00 | 202 598.00 | | 248 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 115 200.00 | | |
EA Autres dettes | 5 553.00 | 3 314.00 | | 5 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 297.00 | 817 530.00 | | 694 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 670.00 | 1 640 859.00 | | 1 325 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 831.00 | 541 631.00 | | 471 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 224.00 | | 209 224.00 | 209 224.00 |
FG Production vendue services | 1 390 458.00 | | 1 390 458.00 | 1 390 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 681.00 | | 1 599 681.00 | 1 599 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 251.00 | |
GE Autres charges | | | 11 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 871.00 | 22 820.00 | | 21 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | 2 400.00 | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 75 256.00 | | 24 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 663.00 | 9 116.00 | | 13 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 763.00 | 86 772.00 | | 41 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 12 841.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 676.00 | 19 848.00 | | 6 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | 2 403.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 624.00 | 35 092.00 | | 7 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 139.00 | 51 680.00 | | 34 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | 3 146.00 | | 6 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 735.00 | 1 681 582.00 | | 1 673 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 276.00 | 1 629 167.00 | | 1 592 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 459.00 | 52 415.00 | | 81 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 525.00 | | 161 180.00 | 1 619 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 893.00 | 1 698 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 893.00 | 1 614 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 546.00 | | | 62 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 528.00 | | 161 180.00 | 1 535 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 380.00 | 175 910.00 | 75 216.00 | 1 079 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 987.00 | 875.00 | | 10 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 393.00 | 175 035.00 | 75 216.00 | 1 068 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 930.00 | 248.00 | 13 663.00 | 17 930.00 |
6T Sur comptes clients | 30 807.00 | 7 251.00 | 7 730.00 | 30 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 807.00 | 7 251.00 | 7 730.00 | 30 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 737.00 | 7 499.00 | 21 393.00 | 48 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 251.00 | 7 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248.00 | 13 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 013.00 | 98 013.00 | | 98 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
UX Autres créances clients | 241 555.00 | | | 241 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 287.00 | | | 53 287.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VC Groupe et associés | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 773.00 | 149 306.00 | 222 466.00 | 371 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 573.00 | | | 158 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 403.00 | 431 403.00 | | 431 403.00 |
VW T.V.A. | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 297.00 | 471 831.00 | 222 466.00 | 694 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 125.00 | 25 439.00 | | 22 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 129.00 | 140 625.00 | | 17 129.00 |
ST Autres comptes | 254 419.00 | 251 083.00 | | 254 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 641.00 | 82 996.00 | | 60 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 513.00 | 65 500.00 | | 96 513.00 |
YT Sous‐traitance | 18 079.00 | 15 645.00 | | 18 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 244.00 | 55 644.00 | | 44 244.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 556.00 | 5 189.00 | | 6 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 681.00 | 30 628.00 | | 28 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 221.00 | 312 787.00 | | 320 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 791.00 | 136 241.00 | | 93 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 012.00 | 546 993.00 | | 396 012.00 |