| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 440.00 | 14 518.00 | 922.00 | 15 440.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 340.00 | 786 815.00 | 254 526.00 | 1 041 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 991.00 | 596 842.00 | 344 149.00 | 940 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 252.00 | 1 398 174.00 | 699 078.00 | 2 097 252.00 |
BT Marchandises | 241 576.00 | | 241 576.00 | 241 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 289.00 | 42 327.00 | 411 962.00 | 454 289.00 |
BZ Autres créances | 186 158.00 | | 186 158.00 | 186 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CF Disponibilités | 194 687.00 | | 194 687.00 | 194 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 426.00 | 42 327.00 | 1 054 099.00 | 1 096 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 678.00 | 1 440 502.00 | 1 753 176.00 | 3 193 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 489 569.00 | 392 100.00 | | 489 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 621.00 | 180 469.00 | | 104 621.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 707.00 | | |
DL TOTAL (I) | 869 190.00 | 850 276.00 | | 869 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 008.00 | 350 984.00 | | 501 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 55.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 629.00 | 91 704.00 | | 121 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 120.00 | 262 308.00 | | 254 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 600.00 | | |
EA Autres dettes | 7 203.00 | 4 248.00 | | 7 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 987.00 | 772 900.00 | | 883 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 176.00 | 1 623 176.00 | | 1 753 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 010.00 | 565 579.00 | | 578 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 004.00 | | 305 004.00 | 305 004.00 |
FG Production vendue services | 1 815 818.00 | | 1 815 818.00 | 1 815 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 823.00 | | 2 120 823.00 | 2 120 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 876.00 | |
GE Autres charges | | | 6 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 885.00 | 21 272.00 | | 72 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 594.00 | 7 623.00 | | 3 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 864.00 | 33 983.00 | | 49 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 707.00 | 772.00 | | 2 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 165.00 | 42 378.00 | | 56 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 005.00 | 1 246.00 | | 10 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 589.00 | 5 313.00 | | 24 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 595.00 | 6 574.00 | | 34 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 571.00 | 35 804.00 | | 21 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 477.00 | 37 403.00 | | 25 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 537.00 | 2 110 964.00 | | 2 257 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 916.00 | 1 930 495.00 | | 2 152 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 621.00 | 180 469.00 | | 104 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 909.00 | | 239 687.00 | 2 022 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 343.00 | 2 097 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 343.00 | 2 014 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 199.00 | | 239 687.00 | 1 940 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 984.00 | 199 945.00 | 140 754.00 | 1 338 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 388.00 | 1 129.00 | | 13 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 595.00 | 198 816.00 | 140 754.00 | 1 325 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
6T Sur comptes clients | 28 443.00 | 18 876.00 | 4 992.00 | 28 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 443.00 | 18 876.00 | 4 992.00 | 28 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 150.00 | 18 876.00 | 7 699.00 | 31 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 876.00 | 4 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 629.00 | 121 629.00 | | 121 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 157.00 | 92 157.00 | | 92 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 883.00 | 67 883.00 | | 67 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
UX Autres créances clients | 380 826.00 | 380 826.00 | | 380 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 463.00 | 73 463.00 | | 73 463.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VC Groupe et associés | 154 086.00 | 154 086.00 | | 154 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 510.00 | 194 533.00 | 305 977.00 | 500 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 647.00 | | | 325 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 609.00 | | | 175 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 832.00 | 668 832.00 | | 668 832.00 |
VW T.V.A. | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 987.00 | 578 010.00 | 305 977.00 | 883 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 813.00 | 24 820.00 | | 20 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 332.00 | 14 941.00 | | 16 332.00 |
ST Autres comptes | 379 288.00 | 276 692.00 | | 379 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 347.00 | 62 131.00 | | 63 347.00 |
YT Sous‐traitance | 48 658.00 | 32 093.00 | | 48 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 269.00 | 87 045.00 | | 100 269.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 599.00 | 9 375.00 | | 9 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 412.00 | 34 195.00 | | 30 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 056.00 | 401 361.00 | | 412 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 446.00 | 136 724.00 | | 163 446.00 |
ZE Dividendes | 88 376.00 | | | 88 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 394.00 | 474 402.00 | | 609 394.00 |