| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 535.00 | 15 479.00 | 1 057.00 | 16 535.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 601.00 | 750 497.00 | 251 103.00 | 1 001 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 454.00 | 579 703.00 | 292 751.00 | 872 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 071.00 | 1 345 679.00 | 644 392.00 | 1 990 071.00 |
BT Marchandises | 218 003.00 | | 218 003.00 | 218 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 298.00 | 57 643.00 | 491 655.00 | 549 298.00 |
BZ Autres créances | 272 707.00 | | 272 707.00 | 272 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CF Disponibilités | 766 867.00 | | 766 867.00 | 766 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 451.00 | 57 643.00 | 1 779 808.00 | 1 837 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 522.00 | 1 403 322.00 | 2 424 200.00 | 3 827 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 594 190.00 | 489 569.00 | | 594 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 067.00 | 104 621.00 | | 122 067.00 |
DL TOTAL (I) | 991 257.00 | 869 190.00 | | 991 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 221.00 | 501 008.00 | | 990 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 425.00 | 121 629.00 | | 111 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 633.00 | 254 120.00 | | 322 633.00 |
EA Autres dettes | 8 638.00 | 7 203.00 | | 8 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 943.00 | 883 987.00 | | 1 432 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 200.00 | 1 753 176.00 | | 2 424 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 902.00 | 578 010.00 | | 969 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 917.00 | | 299 917.00 | 299 917.00 |
FG Production vendue services | 1 773 163.00 | | 1 773 163.00 | 1 773 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 080.00 | | 2 073 080.00 | 2 073 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 72 885.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 493.00 | 3 594.00 | | 6 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 233.00 | 49 864.00 | | 62 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 726.00 | 56 165.00 | | 68 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 10 005.00 | | 1 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 750.00 | 24 589.00 | | 20 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 997.00 | 34 595.00 | | 21 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 729.00 | 21 571.00 | | 46 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 674.00 | 25 477.00 | | 33 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 501.00 | 2 257 537.00 | | 2 208 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 434.00 | 2 152 916.00 | | 2 086 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 067.00 | 104 621.00 | | 122 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 252.00 | | 176 818.00 | 2 097 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 000.00 | 1 990 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 000.00 | 1 906 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 440.00 | | 1 096.00 | 65 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 542.00 | | 175 723.00 | 2 014 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 174.00 | 210 754.00 | 263 249.00 | 1 398 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 518.00 | 961.00 | | 14 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 657.00 | 209 793.00 | 263 249.00 | 1 383 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 327.00 | 16 737.00 | 1 421.00 | 42 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 327.00 | 16 737.00 | 1 421.00 | 42 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 327.00 | 16 737.00 | 1 421.00 | 42 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 737.00 | 1 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 425.00 | 111 425.00 | | 111 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 020.00 | 118 020.00 | | 118 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
UX Autres créances clients | 477 215.00 | 477 215.00 | | 477 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 083.00 | | 72 083.00 | 72 083.00 |
VB T. V. A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VC Groupe et associés | 252 045.00 | 252 045.00 | | 252 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 955.00 | 348 289.00 | 166 667.00 | 514 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 266.00 | 178 892.00 | 296 374.00 | 475 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 290.00 | | | 602 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 525.00 | | | 120 525.00 |
VP Divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 096.00 | 789 013.00 | 72 083.00 | 861 096.00 |
VW T.V.A. | 133 668.00 | 133 668.00 | | 133 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 943.00 | 969 902.00 | 463 041.00 | 1 432 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 892.00 | 20 813.00 | | 26 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 814.00 | 16 332.00 | | 18 814.00 |
ST Autres comptes | 258 533.00 | 379 288.00 | | 258 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 014.00 | 63 347.00 | | 65 014.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 876.00 | 88 376.00 | | 71 876.00 |
YT Sous‐traitance | 27 023.00 | 48 658.00 | | 27 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 942.00 | 100 269.00 | | 78 942.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 393.00 | 9 599.00 | | 9 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 285.00 | 30 412.00 | | 36 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 477.00 | 412 056.00 | | 421 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 259.00 | 163 446.00 | | 120 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 826.00 | 609 394.00 | | 449 826.00 |