| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 440.00 | 12 259.00 | 3 180.00 | 15 440.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 428.00 | 654 809.00 | 268 619.00 | 923 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 150.00 | 570 162.00 | 223 989.00 | 794 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 316.00 | 1 237 230.00 | 577 086.00 | 1 814 316.00 |
BT Marchandises | 177 526.00 | | 177 526.00 | 177 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 635.00 | 20 627.00 | 302 008.00 | 322 635.00 |
BZ Autres créances | 116 404.00 | | 116 404.00 | 116 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 001.00 | | 114 001.00 | 114 001.00 |
CF Disponibilités | 234 391.00 | | 234 391.00 | 234 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 334.00 | 20 627.00 | 967 707.00 | 988 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 650.00 | 1 257 857.00 | 1 544 793.00 | 2 802 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 291 858.00 | 270 399.00 | | 291 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 242.00 | 81 459.00 | | 183 242.00 |
DK Provisions réglementées | 3 464.00 | 4 515.00 | | 3 464.00 |
DL TOTAL (I) | 753 564.00 | 631 373.00 | | 753 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 802.00 | 372 311.00 | | 407 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 171.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 035.00 | 68 115.00 | | 92 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 207.00 | 248 147.00 | | 286 207.00 |
EA Autres dettes | 5 082.00 | 5 553.00 | | 5 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 229.00 | 694 297.00 | | 791 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 793.00 | 1 325 670.00 | | 1 544 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 844.00 | 471 831.00 | | 529 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 380.00 | | 284 380.00 | 284 380.00 |
FG Production vendue services | 1 597 396.00 | | 1 597 396.00 | 1 597 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 776.00 | | 1 881 776.00 | 1 881 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 7 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 428.00 | 21 871.00 | | 35 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 819.00 | 3 600.00 | | 4 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 323.00 | 24 500.00 | | 40 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100.00 | 13 663.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 243.00 | 41 763.00 | | 46 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 699.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 912.00 | 6 676.00 | | 21 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | 248.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 759.00 | 7 624.00 | | 22 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 484.00 | 34 139.00 | | 23 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 695.00 | 6 459.00 | | 51 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 366.00 | 1 673 735.00 | | 1 977 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 124.00 | 1 592 276.00 | | 1 794 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 242.00 | 81 459.00 | | 183 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 813.00 | | 247 914.00 | 1 698 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 411.00 | 1 814 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 411.00 | 1 727 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 546.00 | | 2 894.00 | 62 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 815.00 | | 245 020.00 | 1 614 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 074.00 | 167 656.00 | 110 499.00 | 1 180 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 862.00 | 398.00 | | 11 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 212.00 | 167 258.00 | 110 499.00 | 1 168 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 515.00 | 49.00 | 1 100.00 | 4 515.00 |
6T Sur comptes clients | 30 328.00 | 1 293.00 | 10 995.00 | 30 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 328.00 | 1 293.00 | 10 995.00 | 30 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 843.00 | 1 342.00 | 12 094.00 | 34 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 293.00 | 10 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 035.00 | 92 035.00 | | 92 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 133.00 | 85 133.00 | | 85 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 721.00 | 117 721.00 | | 117 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
UX Autres créances clients | 293 721.00 | | | 293 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VC Groupe et associés | 105 775.00 | | | 105 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 414.00 | 146 029.00 | 261 384.00 | 407 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 359.00 | | | 164 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 869.00 | 483 869.00 | | 483 869.00 |
VW T.V.A. | 75 581.00 | 75 581.00 | | 75 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 229.00 | 529 844.00 | 261 384.00 | 791 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 817.00 | 22 125.00 | | 22 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 294.00 | 17 129.00 | | 17 294.00 |
ST Autres comptes | 277 815.00 | 254 419.00 | | 277 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 559.00 | 60 641.00 | | 60 559.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 069.00 | 96 513.00 | | 60 069.00 |
YT Sous‐traitance | 47 606.00 | 18 079.00 | | 47 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 771.00 | 44 244.00 | | 58 771.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 525.00 | 6 556.00 | | 7 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 342.00 | 28 681.00 | | 30 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 277.00 | 93 791.00 | | 121 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 545.00 | 396 012.00 | | 463 545.00 |