| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 440.00 | 13 388.00 | 2 051.00 | 15 440.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 967.00 | 700 686.00 | 279 281.00 | 979 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 020.00 | 624 909.00 | 303 111.00 | 928 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 909.00 | 1 338 984.00 | 683 925.00 | 2 022 909.00 |
BT Marchandises | 192 903.00 | | 192 903.00 | 192 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 905.00 | 28 443.00 | 323 461.00 | 351 905.00 |
BZ Autres créances | 192 740.00 | | 192 740.00 | 192 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CF Disponibilités | 198 454.00 | | 198 454.00 | 198 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 694.00 | 28 443.00 | 939 251.00 | 967 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 603.00 | 1 367 427.00 | 1 623 176.00 | 2 990 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 392 100.00 | 291 858.00 | | 392 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 469.00 | 183 242.00 | | 180 469.00 |
DK Provisions réglementées | 2 707.00 | 3 464.00 | | 2 707.00 |
DL TOTAL (I) | 850 276.00 | 753 564.00 | | 850 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 984.00 | 407 802.00 | | 350 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 103.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 704.00 | 92 085.00 | | 91 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 308.00 | 286 207.00 | | 262 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
EA Autres dettes | 4 248.00 | 5 082.00 | | 4 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 900.00 | 791 279.00 | | 772 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 176.00 | 1 544 843.00 | | 1 623 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 579.00 | 529 894.00 | | 565 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 466.00 | | 290 466.00 | 290 466.00 |
FG Production vendue services | 1 751 505.00 | | 1 751 505.00 | 1 751 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 971.00 | | 2 041 971.00 | 2 041 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 272.00 | 35 428.00 | | 21 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 623.00 | 4 819.00 | | 7 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 983.00 | 40 323.00 | | 33 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 772.00 | 1 100.00 | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 378.00 | 46 243.00 | | 42 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | 798.00 | | 1 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 313.00 | 21 912.00 | | 5 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 49.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574.00 | 22 759.00 | | 6 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 804.00 | 23 484.00 | | 35 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 403.00 | 51 695.00 | | 37 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 964.00 | 1 977 366.00 | | 2 110 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 495.00 | 1 794 124.00 | | 1 930 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 469.00 | 183 242.00 | | 180 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 518.00 | 37 527.00 | | 34 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 134.00 | | 292 043.00 | 1 810 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 268.00 | 2 022 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 268.00 | 1 940 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 425.00 | | 292 043.00 | 1 727 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 230.00 | 175 709.00 | 73 955.00 | 1 237 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 259.00 | 1 129.00 | | 12 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 971.00 | 174 579.00 | 73 955.00 | 1 224 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 464.00 | 15.00 | 772.00 | 3 464.00 |
6T Sur comptes clients | 20 627.00 | 10 961.00 | 3 144.00 | 20 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 627.00 | 10 961.00 | 3 144.00 | 20 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 091.00 | 10 976.00 | 3 917.00 | 24 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 961.00 | 3 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 704.00 | 91 704.00 | | 91 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 517.00 | 88 517.00 | | 88 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 280.00 | 103 280.00 | | 103 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
UX Autres créances clients | 309 860.00 | 309 860.00 | | 309 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VC Groupe et associés | 137 891.00 | 137 891.00 | | 137 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 473.00 | 143 151.00 | 207 321.00 | 350 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 941.00 | | | 156 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 159.00 | 585 159.00 | | 585 159.00 |
VW T.V.A. | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 900.00 | 565 579.00 | 207 321.00 | 772 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 820.00 | 22 817.00 | | 24 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 941.00 | 17 294.00 | | 14 941.00 |
ST Autres comptes | 276 692.00 | 277 815.00 | | 276 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 131.00 | 60 559.00 | | 62 131.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 872.00 | 60 069.00 | | 66 872.00 |
YT Sous‐traitance | 32 093.00 | 47 606.00 | | 32 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 045.00 | 58 771.00 | | 87 045.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 375.00 | 7 525.00 | | 9 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 195.00 | 30 342.00 | | 34 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 361.00 | 379 347.00 | | 401 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 724.00 | 121 277.00 | | 136 724.00 |
ZE Dividendes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 402.00 | 463 545.00 | | 474 402.00 |