| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 535.00 | 15 870.00 | 665.00 | 16 535.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 448.00 | 677 029.00 | 197 419.00 | 874 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 465.00 | 647 397.00 | 198 068.00 | 845 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 930.00 | 1 340 296.00 | 495 634.00 | 1 835 930.00 |
BT Marchandises | 211 650.00 | 28 267.00 | 183 383.00 | 211 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 464.00 | 64 281.00 | 347 182.00 | 411 464.00 |
BZ Autres créances | 304 761.00 | | 304 761.00 | 304 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CF Disponibilités | 570 627.00 | | 570 627.00 | 570 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 035.00 | 92 548.00 | 1 440 487.00 | 1 533 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 965.00 | 1 432 844.00 | 1 936 121.00 | 3 368 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 563.00 | | | 84 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 616 257.00 | 594 190.00 | | 616 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 085.00 | 122 067.00 | | 52 085.00 |
DL TOTAL (I) | 943 342.00 | 991 257.00 | | 943 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 730.00 | 990 221.00 | | 633 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 26.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 966.00 | 111 425.00 | | 55 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 270.00 | 322 633.00 | | 297 270.00 |
EA Autres dettes | 5 808.00 | 8 638.00 | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 779.00 | 1 432 943.00 | | 992 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 121.00 | 2 424 200.00 | | 1 936 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 501.00 | 969 902.00 | | 554 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 741.00 | | 226 741.00 | 226 741.00 |
FG Production vendue services | 1 975 242.00 | | 1 975 242.00 | 1 975 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 983.00 | | 2 201 983.00 | 2 201 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 236.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 625.00 | 62 467.00 | | 24 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799.00 | 6 493.00 | | 1 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 541.00 | 62 233.00 | | 94 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 340.00 | 68 726.00 | | 96 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | 1 247.00 | | 1 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | 21 997.00 | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 533.00 | 46 729.00 | | 94 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 227.00 | 33 674.00 | | 9 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 990.00 | 2 208 501.00 | | 2 329 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 905.00 | 2 086 434.00 | | 2 277 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 085.00 | 122 067.00 | | 52 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 071.00 | | 43 276.00 | 1 990 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 417.00 | 1 835 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 417.00 | 1 752 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 265.00 | | 43 276.00 | 1 906 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 679.00 | 192 035.00 | 197 417.00 | 1 345 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 479.00 | 391.00 | | 15 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 200.00 | 191 643.00 | 197 417.00 | 1 330 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 267.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 643.00 | 10 250.00 | 3 612.00 | 57 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 643.00 | 38 516.00 | 3 612.00 | 57 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 643.00 | 38 516.00 | 3 612.00 | 57 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 516.00 | 3 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 966.00 | 55 966.00 | | 55 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 155.00 | 126 155.00 | | 126 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
UX Autres créances clients | 326 901.00 | 326 901.00 | | 326 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 563.00 | | 84 563.00 | 84 563.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VC Groupe et associés | 270 478.00 | 270 478.00 | | 270 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 223.00 | 194 945.00 | 438 279.00 | 633 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 223.00 | | | 404 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 115.00 | 674 552.00 | 84 563.00 | 759 115.00 |
VW T.V.A. | 102 687.00 | 102 687.00 | | 102 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 779.00 | 554 501.00 | 438 279.00 | 992 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 774.00 | 26 892.00 | | 29 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 489.00 | 18 814.00 | | 16 489.00 |
ST Autres comptes | 404 517.00 | 258 533.00 | | 404 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 712.00 | 65 014.00 | | 66 712.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 293 575.00 | 71 876.00 | | 293 575.00 |
YT Sous‐traitance | 32 739.00 | 27 023.00 | | 32 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 117.00 | 78 942.00 | | 37 117.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 010.00 | 9 393.00 | | 8 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 784.00 | 36 285.00 | | 37 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 050.00 | 421 477.00 | | 445 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 653.00 | 120 259.00 | | 136 653.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 074.00 | 449 826.00 | | 559 074.00 |