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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156 000.00 | 2 050 368.00 | 105 631.00 | 2 156 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 350 682.00 | 2 050 368.00 | 10 300 313.00 | 12 350 682.00 |
BT Marchandises | 90 959.00 | | 90 959.00 | 90 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 955.00 | | 90 955.00 | 90 955.00 |
BZ Autres créances | 2 141 440.00 | | 2 141 440.00 | 2 141 440.00 |
CF Disponibilités | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 887.00 | | 2 330 887.00 | 2 330 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 765 773.00 | 2 050 368.00 | 12 715 404.00 | 14 765 773.00 |
CU Autres participations | 10 039 682.00 | | 10 039 682.00 | 10 039 682.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 203.00 | | 84 203.00 | 84 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
DH Report à nouveau | -537 693.00 | -137 553.00 | | -537 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 051.00 | -400 140.00 | | 414 051.00 |
DL TOTAL (I) | 924 397.00 | 510 345.00 | | 924 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 876 037.00 | 5 155 000.00 | | 4 876 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 664 175.00 | 5 627 888.00 | | 6 664 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 910.00 | 217 066.00 | | 139 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 016.00 | 10 449.00 | | 11 016.00 |
EA Autres dettes | 99 867.00 | | | 99 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 791 007.00 | 11 010 405.00 | | 11 791 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 715 404.00 | 11 520 751.00 | | 12 715 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 378 150.00 | 6 148 977.00 | | 7 378 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 596.00 | 9 897.00 | 451 493.00 | 441 596.00 |
FG Production vendue services | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 996.00 | 9 897.00 | 549 893.00 | 539 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 796.00 | |
GE Autres charges | | | 159 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 159 789.00 | | | 159 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 328.00 | 100 000.00 | | 50 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 328.00 | 100 000.00 | | 50 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 328.00 | 46 885.00 | | 50 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -414 524.00 | | | -414 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 174.00 | 790 283.00 | | 1 112 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 122.00 | 1 190 423.00 | | 698 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 051.00 | -400 140.00 | | 414 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 350 682.00 | | | 12 350 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 194 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 350 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156 000.00 | | | 2 156 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 194 682.00 | | | 10 194 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 969.00 | 215 399.00 | | 1 834 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834 969.00 | 215 399.00 | | 1 834 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 664 176.00 | 6 664 176.00 | | 6 664 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 911.00 | 139 911.00 | | 139 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 956.00 | | | 90 956.00 |
VB T. V. A. | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 614 952.00 | | | 1 614 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 875 921.00 | 463 064.00 | 3 654 286.00 | 4 875 921.00 |
VI Groupe et associés | 99 867.00 | 99 867.00 | | 99 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 571.00 | | | 293 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514 391.00 | | | 514 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 396.00 | 2 387 396.00 | | 2 387 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 791 007.00 | 7 378 150.00 | 3 654 286.00 | 11 791 007.00 |