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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156 000.00 | 2 156 000.00 | | 2 156 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 435.00 | | 155 435.00 | 155 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 368 024.00 | 2 156 000.00 | 10 212 024.00 | 12 368 024.00 |
BT Marchandises | 212 363.00 | | 212 363.00 | 212 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 064.00 | 186.00 | 132 878.00 | 133 064.00 |
BZ Autres créances | 2 617 052.00 | | 2 617 052.00 | 2 617 052.00 |
CF Disponibilités | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 510.00 | 186.00 | 2 966 324.00 | 2 966 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 404 341.00 | 2 156 186.00 | 13 248 155.00 | 15 404 341.00 |
CU Autres participations | 10 039 682.00 | | 10 039 682.00 | 10 039 682.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 807.00 | | 69 807.00 | 69 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 040.00 | 48 039.00 | | 48 040.00 |
DH Report à nouveau | -123 642.00 | -537 693.00 | | -123 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 475.00 | 414 051.00 | | 120 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 873.00 | 924 397.00 | | 1 044 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 413 130.00 | 4 876 037.00 | | 4 413 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 391 242.00 | 6 664 175.00 | | 7 391 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 199.00 | 139 910.00 | | 35 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 033.00 | 11 016.00 | | 81 033.00 |
EA Autres dettes | 282 678.00 | 99 867.00 | | 282 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 203 282.00 | 11 791 007.00 | | 12 203 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 248 155.00 | 12 715 404.00 | | 13 248 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 474.00 | 5 907.00 | 337 382.00 | 331 474.00 |
FG Production vendue services | 377 500.00 | | 377 500.00 | 377 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 974.00 | 5 907.00 | 714 882.00 | 708 974.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 112 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 159 789.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | 50 328.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 50 328.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 328.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -393 833.00 | -414 524.00 | | -393 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 605.00 | 1 112 174.00 | | 873 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 130.00 | 698 122.00 | | 753 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 475.00 | 414 051.00 | | 120 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 350 682.00 | | 17 342.00 | 12 350 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 195 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 368 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156 000.00 | | | 2 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 194 682.00 | | 435.00 | 10 194 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 369.00 | 105 631.00 | | 2 050 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050 369.00 | 105 631.00 | | 2 050 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 391 242.00 | 7 391 242.00 | | 7 391 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 435.00 | 155 435.00 | | 155 435.00 |
UX Autres créances clients | 133 064.00 | | | 133 064.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 957 286.00 | | | 1 957 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 412 857.00 | 2 087 857.00 | 2 325 000.00 | 4 412 857.00 |
VI Groupe et associés | 250 678.00 | 250 678.00 | | 250 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 571.00 | | | 448 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658 174.00 | | | 658 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 551.00 | 2 750 116.00 | 155 435.00 | 2 905 551.00 |
VW T.V.A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 203 282.00 | 9 878 282.00 | 2 325 000.00 | 12 203 282.00 |