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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156 000.00 | 2 156 000.00 | | 2 156 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 871.00 | | 155 871.00 | 155 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 368 919.00 | 2 156 000.00 | 10 212 919.00 | 12 368 919.00 |
BT Marchandises | 147 973.00 | | 147 973.00 | 147 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 338.00 | 186.00 | 171 152.00 | 171 338.00 |
BZ Autres créances | 2 042 639.00 | | 2 042 639.00 | 2 042 639.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 361 950.00 | 186.00 | 2 361 764.00 | 2 361 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 786 279.00 | 2 156 186.00 | 12 630 093.00 | 14 786 279.00 |
CU Autres participations | 10 039 682.00 | | 10 039 682.00 | 10 039 682.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 410.00 | | 55 410.00 | 55 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
DH Report à nouveau | -3 167.00 | -123 642.00 | | -3 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765 432.00 | 120 475.00 | | 1 765 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 304.00 | 1 044 873.00 | | 2 810 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 540 955.00 | 4 413 130.00 | | 3 540 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 255 123.00 | 7 391 242.00 | | 5 255 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 050.00 | 35 199.00 | | 107 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 988.00 | 81 033.00 | | 74 988.00 |
EA Autres dettes | 841 674.00 | 282 678.00 | | 841 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 819 788.00 | 12 203 282.00 | | 9 819 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 630 093.00 | 13 248 155.00 | | 12 630 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 011.00 | 4 746.00 | 343 757.00 | 339 011.00 |
FG Production vendue services | 442 800.00 | | 442 800.00 | 442 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 811.00 | 4 746.00 | 786 557.00 | 781 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 822 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 642 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -347 990.00 | -393 833.00 | | -347 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 600.00 | 873 605.00 | | 2 612 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 169.00 | 753 130.00 | | 847 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765 432.00 | 120 475.00 | | 1 765 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 368 024.00 | | 895.00 | 12 368 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 195 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 368 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156 000.00 | | | 2 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 906.00 | | 460.00 | 16 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195 117.00 | | 435.00 | 10 195 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 000.00 | | | 2 156 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156 000.00 | | | 2 156 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 255 123.00 | 5 255 123.00 | | 5 255 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 050.00 | 107 050.00 | | 107 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 871.00 | 155 871.00 | | 155 871.00 |
UX Autres créances clients | 171 338.00 | 171 338.00 | | 171 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VC Groupe et associés | 674 578.00 | 674 578.00 | | 674 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 499 286.00 | 913 571.00 | 2 585 714.00 | 3 499 286.00 |
VI Groupe et associés | 841 324.00 | 841 324.00 | | 841 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 571.00 | | | 913 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358 412.00 | 1 358 412.00 | | 1 358 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 848.00 | 2 369 848.00 | | 2 369 848.00 |
VW T.V.A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 819 788.00 | 7 234 074.00 | 2 585 714.00 | 9 819 788.00 |