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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173 366.00 | 2 161 789.00 | 11 578.00 | 2 173 366.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 155 871.00 | | 155 871.00 | 155 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 368 919.00 | 2 161 789.00 | 10 207 130.00 | 12 368 919.00 |
BT Marchandises | 80 499.00 | | 80 499.00 | 80 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 284.00 | 186.00 | 141 098.00 | 141 284.00 |
BZ Autres créances | 2 777 471.00 | | 2 777 471.00 | 2 777 471.00 |
CF Disponibilités | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 837.00 | 186.00 | 3 008 651.00 | 3 008 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 418 768.00 | 2 161 975.00 | 13 256 793.00 | 15 418 768.00 |
CU Autres participations | 10 039 682.00 | | 10 039 682.00 | 10 039 682.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 012.00 | | 41 012.00 | 41 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 762 265.00 | -3 167.00 | | 1 762 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 370.00 | 1 765 432.00 | | -240 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 935.00 | 2 810 304.00 | | 2 569 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 016.00 | 3 540 955.00 | | 2 586 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 948 802.00 | 5 255 123.00 | | 6 948 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 454.00 | 107 050.00 | | 29 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 785.00 | 74 988.00 | | 64 785.00 |
EA Autres dettes | 1 057 802.00 | 841 674.00 | | 1 057 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 686 859.00 | 9 819 788.00 | | 10 686 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 256 793.00 | 12 630 093.00 | | 13 256 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 948 802.00 | | | 6 948 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 014.00 | 2 359.00 | 198 373.00 | 196 014.00 |
FG Production vendue services | 463 300.00 | | 463 300.00 | 463 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 314.00 | 2 359.00 | 661 673.00 | 659 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 186.00 | |
GE Autres charges | | | 55 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 134.00 | -347 990.00 | | -16 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 304.00 | 2 612 600.00 | | 677 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 674.00 | 847 169.00 | | 917 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 370.00 | 1 765 432.00 | | -240 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 368 919.00 | | 17 366.00 | 12 368 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 195 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 366.00 | 12 368 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 173 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 366.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156 000.00 | | 17 366.00 | 2 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195 553.00 | | | 10 195 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 000.00 | 5 789.00 | | 2 156 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156 000.00 | 5 789.00 | | 2 156 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 948 802.00 | 6 948 802.00 | | 6 948 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 871.00 | 155 871.00 | | 155 871.00 |
UX Autres créances clients | 141 284.00 | 141 284.00 | | 141 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VC Groupe et associés | 2 037 823.00 | 2 037 823.00 | | 2 037 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 585 714.00 | 913 571.00 | 1 672 143.00 | 2 585 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 802.00 | 1 057 802.00 | | 1 057 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 571.00 | | | 913 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737 156.00 | 737 156.00 | | 737 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 626.00 | 3 074 626.00 | | 3 074 626.00 |
VW T.V.A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 686 859.00 | 9 014 716.00 | 1 672 143.00 | 10 686 859.00 |