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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173 366.00 | 2 173 366.00 | | 2 173 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 871.00 | | 155 871.00 | 155 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 368 919.00 | 2 173 366.00 | 10 195 553.00 | 12 368 919.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 844.00 | 186.00 | 95 658.00 | 95 844.00 |
BZ Autres créances | 1 809 287.00 | | 1 809 287.00 | 1 809 287.00 |
CF Disponibilités | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 412.00 | 186.00 | 1 916 226.00 | 1 916 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 297 548.00 | 2 173 552.00 | 12 123 995.00 | 14 297 548.00 |
CU Autres participations | 10 039 682.00 | | 10 039 682.00 | 10 039 682.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 251 178.00 | 1 521 895.00 | | 1 251 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 763.00 | -270 717.00 | | -241 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 455.00 | 2 299 218.00 | | 2 057 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 841.00 | 2 013 099.00 | | 1 068 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 734 367.00 | 6 948 874.00 | | 8 734 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 531.00 | 28 246.00 | | 22 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 362.00 | 101 045.00 | | 80 362.00 |
EA Autres dettes | 160 439.00 | 261 837.00 | | 160 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 066 540.00 | 9 353 101.00 | | 10 066 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 123 995.00 | 11 652 319.00 | | 12 123 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 446.00 | | 487 446.00 | 487 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 186.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | -28 556.00 | | 1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 752.00 | -32 321.00 | | -44 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 686.00 | 557 316.00 | | 514 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 448.00 | 828 032.00 | | 756 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 763.00 | -270 717.00 | | -241 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 368 919.00 | | | 12 368 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 195 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 368 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 173 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173 366.00 | | | 2 173 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195 553.00 | | | 10 195 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 578.00 | 5 789.00 | | 2 167 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167 578.00 | 5 789.00 | | 2 167 578.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 615.00 | | 14 397.00 | 26 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 734 367.00 | 8 734 367.00 | | 8 734 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 871.00 | 155 871.00 | | 155 871.00 |
UX Autres créances clients | 95 844.00 | 95 844.00 | | 95 844.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VC Groupe et associés | 1 603 122.00 | 1 603 122.00 | | 1 603 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 571.00 | 913 571.00 | 155 000.00 | 1 068 571.00 |
VI Groupe et associés | 160 131.00 | 160 131.00 | | 160 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 571.00 | | | 913 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 883.00 | 204 883.00 | | 204 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 001.00 | 2 061 001.00 | | 2 061 001.00 |
VW T.V.A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 066 540.00 | 9 911 540.00 | 155 000.00 | 10 066 540.00 |