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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173 366.00 | 2 167 578.00 | 5 789.00 | 2 173 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 871.00 | | 155 871.00 | 155 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 368 919.00 | 2 167 578.00 | 10 201 342.00 | 12 368 919.00 |
BT Marchandises | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 525.00 | 186.00 | 102 339.00 | 102 525.00 |
BZ Autres créances | 1 317 519.00 | | 1 317 519.00 | 1 317 519.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 424 549.00 | 186.00 | 1 424 363.00 | 1 424 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 820 082.00 | 2 167 764.00 | 11 652 319.00 | 13 820 082.00 |
CU Autres participations | 10 039 682.00 | | 10 039 682.00 | 10 039 682.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 521 895.00 | 1 762 265.00 | | 1 521 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 717.00 | -240 370.00 | | -270 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 218.00 | 2 569 935.00 | | 2 299 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 099.00 | 2 586 016.00 | | 2 013 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 948 874.00 | 6 948 802.00 | | 6 948 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 246.00 | 29 454.00 | | 28 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 045.00 | 64 785.00 | | 101 045.00 |
EA Autres dettes | 261 837.00 | 1 057 802.00 | | 261 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 353 101.00 | 10 686 859.00 | | 9 353 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 652 319.00 | 13 256 793.00 | | 11 652 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 374.00 | 343.00 | 69 717.00 | 69 374.00 |
FG Production vendue services | 473 400.00 | | 473 400.00 | 473 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 774.00 | 343.00 | 543 117.00 | 542 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -28 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 556.00 | 978.00 | | -28 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 321.00 | -16 134.00 | | -32 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 316.00 | 677 304.00 | | 557 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 032.00 | 917 674.00 | | 828 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 717.00 | -240 370.00 | | -270 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 368 919.00 | | | 12 368 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 195 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 368 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 173 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173 366.00 | | | 2 173 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195 553.00 | | | 10 195 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 789.00 | 5 789.00 | | 2 161 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161 789.00 | 5 789.00 | | 2 161 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 948 874.00 | 6 948 874.00 | | 6 948 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 871.00 | 155 871.00 | | 155 871.00 |
UX Autres créances clients | 102 525.00 | 102 525.00 | | 102 525.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 273.00 | 1 014 273.00 | 6.00 | 1 014 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982 143.00 | 913 572.00 | 1 068 571.00 | 1 982 143.00 |
VI Groupe et associés | 261 794.00 | 261 794.00 | | 261 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 571.00 | | | 603 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 115.00 | 294 115.00 | | 294 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 915.00 | 1 575 915.00 | | 1 575 915.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 353 101.00 | 8 284 530.00 | 1 068 571.00 | 9 353 101.00 |