| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 1 209.00 | 3 928.00 | 5 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 825.00 | 37 501.00 | 2 323.00 | 39 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 017.00 | 160 063.00 | 54 954.00 | 215 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 891.00 | 198 773.00 | 74 117.00 | 272 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
BT Marchandises | 206 045.00 | | 206 045.00 | 206 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 047.00 | 162.00 | 121 885.00 | 122 047.00 |
BZ Autres créances | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 753.00 | | 420 753.00 | 420 753.00 |
CF Disponibilités | 72 315.00 | | 72 315.00 | 72 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 606.00 | 162.00 | 894 445.00 | 894 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 497.00 | 198 935.00 | 968 562.00 | 1 167 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 745.00 | 364 251.00 | | 420 745.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 746.00 | 153 746.00 | | 153 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 892.00 | 81 611.00 | | 89 892.00 |
DL TOTAL (I) | 710 163.00 | 645 388.00 | | 710 163.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 50 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 50 000.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 10 765.00 | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 284.00 | 25 851.00 | | 24 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 354.00 | 9 410.00 | | 10 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 458.00 | 89 595.00 | | 69 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 044.00 | 99 088.00 | | 73 044.00 |
EA Autres dettes | 8 667.00 | 8 278.00 | | 8 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 399.00 | 245 499.00 | | 186 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 562.00 | 940 887.00 | | 968 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 044.00 | 236 088.00 | | 176 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 499.00 | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 988.00 | 75 558.00 | 1 414 546.00 | 1 338 988.00 |
FG Production vendue services | 62 412.00 | | 62 412.00 | 62 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 400.00 | 75 558.00 | 1 476 959.00 | 1 401 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 30.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 595.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 1 595.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 161.00 | -1 565.00 | | 1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 460.00 | 27 682.00 | | 31 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 118.00 | 1 424 571.00 | | 1 485 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 227.00 | 1 342 960.00 | | 1 395 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 892.00 | 81 611.00 | | 89 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 162.00 | | 37 405.00 | 272 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 11 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 677.00 | 272 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 6 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 423.00 | 254 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 427.00 | | 420.00 | 6 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 279.00 | | 36 985.00 | 254 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 195.00 | 21 001.00 | 36 423.00 | 214 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 988.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 974.00 | 20 013.00 | 36 423.00 | 213 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 22 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 162.00 | | | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | | | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 162.00 | 22 000.00 | | 50 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 458.00 | 69 458.00 | | 69 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
UX Autres créances clients | 121 849.00 | | | 121 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | | | 197.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VP Divers | 571.00 | | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 492.00 | 137 079.00 | 11 412.00 | 148 492.00 |
VW T.V.A. | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 044.00 | 176 044.00 | | 176 044.00 |