| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 4 228.00 | 909.00 | 5 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 980.00 | 39 565.00 | 1 414.00 | 40 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 504.00 | 158 779.00 | 78 726.00 | 237 504.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 533.00 | 202 572.00 | 93 961.00 | 296 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
BT Marchandises | 342 245.00 | | 342 245.00 | 342 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 853.00 | 162.00 | 107 691.00 | 107 853.00 |
BZ Autres créances | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 971.00 | | 384 971.00 | 384 971.00 |
CF Disponibilités | 152 641.00 | | 152 641.00 | 152 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 423.00 | 162.00 | 1 081 261.00 | 1 081 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 956.00 | 202 734.00 | 1 175 223.00 | 1 377 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 495 226.00 | 483 211.00 | | 495 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 746.00 | 153 746.00 | | 153 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 877.00 | 57 060.00 | | 86 877.00 |
DL TOTAL (I) | 781 630.00 | 739 798.00 | | 781 630.00 |
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | 72 000.00 | | 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | 72 000.00 | | 122 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 167.00 | 648.00 | | 33 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 688.00 | 19 395.00 | | 28 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 472.00 | 15 687.00 | | 21 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 880.00 | 106 832.00 | | 102 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 856.00 | 61 928.00 | | 74 856.00 |
EA Autres dettes | 10 531.00 | 8 868.00 | | 10 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 593.00 | 213 358.00 | | 271 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 223.00 | 1 025 155.00 | | 1 175 223.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 153 746.00 | 153 746.00 | | 153 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 240.00 | 197 670.00 | | 227 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 648.00 | | 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 826.00 | 50 638.00 | 1 692 463.00 | 1 641 826.00 |
FG Production vendue services | 94 399.00 | | 94 399.00 | 94 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 225.00 | 50 638.00 | 1 786 863.00 | 1 736 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 1 902.00 | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 1 992.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 043.00 | -1 992.00 | | 11 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 903.00 | 12 578.00 | | 26 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 824.00 | 1 607 559.00 | | 1 811 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 947.00 | 1 550 498.00 | | 1 724 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 877.00 | 57 060.00 | | 86 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 453.00 | | 63 508.00 | 279 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 11 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 429.00 | 296 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 729.00 | 278 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 904.00 | | 63 308.00 | 260 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 912.00 | | 200.00 | 11 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 752.00 | 18 412.00 | 45 592.00 | 229 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | 1 006.00 | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 530.00 | 17 406.00 | 45 592.00 | 226 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 50 000.00 | | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 162.00 | | | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | | | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 162.00 | 50 000.00 | | 72 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 880.00 | 102 880.00 | | 102 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
UX Autres créances clients | 107 655.00 | 107 655.00 | | 107 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 593.00 | 9 712.00 | 22 881.00 | 32 593.00 |
VI Groupe et associés | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 041.00 | 158 041.00 | | 158 041.00 |
VW T.V.A. | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 121.00 | 227 240.00 | 22 881.00 | 250 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 988.00 | 6 561.00 | | 5 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 338.00 | 22 059.00 | | 30 338.00 |
ST Autres comptes | 181 778.00 | 168 194.00 | | 181 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 859.00 | 49 979.00 | | 51 859.00 |
YT Sous‐traitance | 9 612.00 | 9 718.00 | | 9 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 741.00 | 3 627.00 | | 3 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 729.00 | 10 188.00 | | 9 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 313.00 | 297 944.00 | | 343 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 239.00 | 102 696.00 | | 125 239.00 |
ZE Dividendes | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 588.00 | 249 950.00 | | 273 588.00 |