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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 5 034.00 | 103.00 | 5 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 570.00 | 42 278.00 | 5 291.00 | 47 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 372.00 | 192 132.00 | 52 239.00 | 244 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 991.00 | 239 445.00 | 70 546.00 | 309 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
BT Marchandises | 325 784.00 | | 325 784.00 | 325 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 647.00 | 162.00 | 157 486.00 | 157 647.00 |
BZ Autres créances | 61 031.00 | | 61 031.00 | 61 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 401.00 | | 512 401.00 | 512 401.00 |
CF Disponibilités | 96 474.00 | | 96 474.00 | 96 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 704.00 | 162.00 | 1 220 542.00 | 1 220 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 695.00 | 239 606.00 | 1 291 088.00 | 1 530 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 760.00 | 532 103.00 | | 561 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 746.00 | 153 746.00 | | 153 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 269.00 | 79 657.00 | | 139 269.00 |
DL TOTAL (I) | 900 556.00 | 811 287.00 | | 900 556.00 |
DP Provisions pour risques | 125 248.00 | 122 000.00 | | 125 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 248.00 | 122 000.00 | | 125 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 686.00 | 23 386.00 | | 13 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 801.00 | 34 435.00 | | 36 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 709.00 | 16 562.00 | | 18 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 794.00 | 59 147.00 | | 101 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 048.00 | 54 360.00 | | 80 048.00 |
EA Autres dettes | 14 246.00 | 14 384.00 | | 14 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 284.00 | 202 274.00 | | 265 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 088.00 | 1 135 560.00 | | 1 291 088.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 153 746.00 | 153 746.00 | | 153 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 285.00 | 172 592.00 | | 243 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 493.00 | | 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 542.00 | | 8 063.00 | 308 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 614.00 | 309 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 614.00 | 291 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 492.00 | | 8 063.00 | 290 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 423.00 | 22 636.00 | 6 614.00 | 223 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | 21.00 | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 410.00 | 22 615.00 | 6 614.00 | 218 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 000.00 | 3 248.00 | | 122 000.00 |
6T Sur comptes clients | 162.00 | | | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | | | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 162.00 | 3 248.00 | | 122 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 794.00 | 101 794.00 | | 101 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
UX Autres créances clients | 157 450.00 | 157 450.00 | | 157 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 127.00 | 9 836.00 | 3 291.00 | 13 127.00 |
VI Groupe et associés | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 243.00 | 259 243.00 | | 259 243.00 |
VW T.V.A. | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 576.00 | 243 285.00 | 3 291.00 | 246 576.00 |