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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 3 222.00 | 1 915.00 | 5 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 625.00 | 39 262.00 | 2 362.00 | 41 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 280.00 | 187 268.00 | 32 012.00 | 219 280.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 453.00 | 229 752.00 | 49 702.00 | 279 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
BT Marchandises | 334 048.00 | | 334 048.00 | 334 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 480.00 | 162.00 | 141 319.00 | 141 480.00 |
BZ Autres créances | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 061.00 | | 268 061.00 | 268 061.00 |
CF Disponibilités | 151 351.00 | | 151 351.00 | 151 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 615.00 | 162.00 | 975 454.00 | 975 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 069.00 | 229 913.00 | 1 025 155.00 | 1 255 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 211.00 | 460 637.00 | | 483 211.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 746.00 | 153 746.00 | | 153 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 060.00 | 56 574.00 | | 57 060.00 |
DL TOTAL (I) | 739 798.00 | 716 738.00 | | 739 798.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | 695.00 | | 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 395.00 | 14 534.00 | | 19 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 687.00 | 16 218.00 | | 15 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 832.00 | 81 615.00 | | 106 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 928.00 | 61 323.00 | | 61 928.00 |
EA Autres dettes | 8 868.00 | 7 999.00 | | 8 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 358.00 | 182 384.00 | | 213 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 155.00 | 971 122.00 | | 1 025 155.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 153 746.00 | 153 746.00 | | 153 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 670.00 | 166 166.00 | | 197 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | 695.00 | | 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 133.00 | 82 110.00 | 1 542 243.00 | 1 460 133.00 |
FG Production vendue services | 62 273.00 | | 62 273.00 | 62 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 406.00 | 82 110.00 | 1 604 516.00 | 1 522 406.00 |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 721.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 675.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | 675.00 | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | -675.00 | | -1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 578.00 | 12 464.00 | | 12 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 559.00 | 1 550 397.00 | | 1 607 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 498.00 | 1 493 823.00 | | 1 550 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 060.00 | 56 574.00 | | 57 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 105.00 | | 2 200.00 | 284 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 852.00 | 279 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 6 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 152.00 | 260 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 637.00 | | 1 700.00 | 6 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 056.00 | | | 266 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 412.00 | | 500.00 | 11 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 281.00 | 16 721.00 | 3 250.00 | 216 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 1 006.00 | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 065.00 | 15 714.00 | 3 250.00 | 214 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 162.00 | | | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | | | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 162.00 | | | 72 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 832.00 | 106 832.00 | | 106 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
UX Autres créances clients | 141 283.00 | 141 283.00 | | 141 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 496.00 | 182 083.00 | 11 412.00 | 193 496.00 |
VW T.V.A. | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 670.00 | 197 670.00 | | 197 670.00 |