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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 5 013.00 | 124.00 | 5 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 570.00 | 40 500.00 | 7 069.00 | 47 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 923.00 | 177 909.00 | 65 013.00 | 242 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 542.00 | 223 423.00 | 85 119.00 | 308 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 716.00 | | 64 716.00 | 64 716.00 |
BT Marchandises | 420 881.00 | | 420 881.00 | 420 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 073.00 | 162.00 | 82 912.00 | 83 073.00 |
BZ Autres créances | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 290.00 | | 301 290.00 | 301 290.00 |
CF Disponibilités | 119 335.00 | | 119 335.00 | 119 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 603.00 | 162.00 | 1 050 442.00 | 1 050 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 145.00 | 223 584.00 | 1 135 560.00 | 1 359 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 103.00 | 495 226.00 | | 532 103.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 746.00 | 153 746.00 | | 153 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 657.00 | 86 877.00 | | 79 657.00 |
DL TOTAL (I) | 811 287.00 | 781 630.00 | | 811 287.00 |
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 386.00 | 33 167.00 | | 23 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 435.00 | 28 688.00 | | 34 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 562.00 | 21 472.00 | | 16 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 147.00 | 102 880.00 | | 59 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 360.00 | 74 856.00 | | 54 360.00 |
EA Autres dettes | 14 384.00 | 10 531.00 | | 14 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 274.00 | 271 593.00 | | 202 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 560.00 | 1 175 223.00 | | 1 135 560.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 153 746.00 | 153 746.00 | | 153 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 592.00 | 227 240.00 | | 172 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 574.00 | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 512.00 | 50 625.00 | 1 447 137.00 | 1 396 512.00 |
FG Production vendue services | 81 973.00 | | 81 973.00 | 81 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 485.00 | 50 625.00 | 1 529 110.00 | 1 478 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 462.00 | 12 382.00 | | 7 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 673.00 | 26 903.00 | | 19 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 759.00 | 1 811 824.00 | | 1 558 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 102.00 | 1 724 947.00 | | 1 479 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 657.00 | 86 877.00 | | 79 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 533.00 | | 12 708.00 | 296 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 308 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 290 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 484.00 | | 12 708.00 | 278 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 572.00 | 21 551.00 | 700.00 | 202 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | 785.00 | | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 344.00 | 20 765.00 | 700.00 | 198 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
6T Sur comptes clients | 162.00 | | | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | | | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 162.00 | | | 122 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
UX Autres créances clients | 82 876.00 | 82 876.00 | | 82 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VC Groupe et associés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 893.00 | 9 774.00 | 13 120.00 | 22 893.00 |
VI Groupe et associés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 885.00 | 152 885.00 | | 152 885.00 |
VW T.V.A. | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 712.00 | 172 592.00 | 13 120.00 | 185 712.00 |