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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 2 215.00 | 2 922.00 | 5 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 125.00 | 38 664.00 | 3 460.00 | 42 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 931.00 | 175 401.00 | 48 530.00 | 223 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 105.00 | 216 281.00 | 67 825.00 | 284 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
BT Marchandises | 276 498.00 | | 276 498.00 | 276 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 359.00 | 162.00 | 119 198.00 | 119 359.00 |
BZ Autres créances | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 385.00 | | 320 385.00 | 320 385.00 |
CF Disponibilités | 99 438.00 | | 99 438.00 | 99 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 459.00 | 162.00 | 903 297.00 | 903 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 564.00 | 216 442.00 | 971 122.00 | 1 187 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 637.00 | 420 745.00 | | 460 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 746.00 | 153 746.00 | | 153 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 574.00 | 89 892.00 | | 56 574.00 |
DL TOTAL (I) | 716 738.00 | 710 163.00 | | 716 738.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 591.00 | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 534.00 | 24 284.00 | | 14 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 218.00 | 10 354.00 | | 16 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 615.00 | 69 458.00 | | 81 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 323.00 | 73 044.00 | | 61 323.00 |
EA Autres dettes | 7 999.00 | 8 667.00 | | 7 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 384.00 | 186 399.00 | | 182 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 122.00 | 968 562.00 | | 971 122.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 153 746.00 | 153 746.00 | | 153 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 166.00 | 176 044.00 | | 166 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 591.00 | | 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 244.00 | 28 895.00 | 1 489 138.00 | 1 460 244.00 |
FG Production vendue services | 60 205.00 | | 60 205.00 | 60 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 448.00 | 28 895.00 | 1 549 343.00 | 1 520 448.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 45.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 89.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | 1 161.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | 31 460.00 | | 12 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 397.00 | 1 485 118.00 | | 1 550 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 823.00 | 1 395 227.00 | | 1 493 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 574.00 | 89 892.00 | | 56 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 891.00 | | 11 215.00 | 272 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 841.00 | | 11 215.00 | 254 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 773.00 | 17 507.00 | | 198 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 1 006.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 564.00 | 16 501.00 | | 197 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 162.00 | | | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | | | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 162.00 | | | 72 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 615.00 | 81 615.00 | | 81 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
UX Autres créances clients | 119 162.00 | | | 119 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | | | 197.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 461.00 | 161 048.00 | 11 412.00 | 172 461.00 |
VW T.V.A. | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 166.00 | 166 166.00 | | 166 166.00 |