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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 270.00 | 46 303.00 | 24 967.00 | 71 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 510.00 | 7 936.00 | 20 574.00 | 28 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 064.00 | 108 293.00 | 53 770.00 | 162 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BP En cours de production de services | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BT Marchandises | 415 018.00 | | 415 018.00 | 415 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 854.00 | 13 266.00 | 186 587.00 | 199 854.00 |
BZ Autres créances | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CF Disponibilités | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 851.00 | 13 266.00 | 698 585.00 | 711 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 916.00 | 121 560.00 | 752 356.00 | 873 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 514.00 | 65 339.00 | | 73 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 160.00 | 8 174.00 | | 59 160.00 |
DL TOTAL (I) | 242 675.00 | 183 514.00 | | 242 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 017.00 | 143 900.00 | | 73 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 1 361.00 | | 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 992.00 | 11 124.00 | | 13 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 851.00 | 257 012.00 | | 313 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 303.00 | 96 369.00 | | 101 303.00 |
EA Autres dettes | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 680.00 | 509 769.00 | | 509 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 356.00 | 693 283.00 | | 752 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 804.00 | 509 769.00 | | 490 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 923.00 | | 24 972.00 | 147 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 829.00 | 162 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 829.00 | 152 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 311.00 | | 24 972.00 | 138 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 752.00 | 7 830.00 | 10 287.00 | 110 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 370.00 | 7 830.00 | 10 287.00 | 109 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 797.00 | 470.00 | | 12 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 797.00 | 470.00 | | 12 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 797.00 | 470.00 | | 12 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 852.00 | 313 852.00 | | 313 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 183 968.00 | | | 183 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 6 124.00 | 18 876.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 687.00 | 226 687.00 | | 226 687.00 |
VW T.V.A. | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 688.00 | 476 812.00 | 18 876.00 | 495 688.00 |