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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 2 289.00 | 5 333.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 165.00 | 66 065.00 | 30 100.00 | 96 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 286.00 | 15 944.00 | 10 342.00 | 26 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 236.00 | 138 352.00 | 50 883.00 | 189 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
BP En cours de production de services | 173 211.00 | | 173 211.00 | 173 211.00 |
BT Marchandises | 414 413.00 | | 414 413.00 | 414 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 310.00 | 23 096.00 | 207 214.00 | 230 310.00 |
BZ Autres créances | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
CF Disponibilités | 45 532.00 | | 45 532.00 | 45 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 346.00 | 23 096.00 | 903 249.00 | 926 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 582.00 | 161 449.00 | 954 132.00 | 1 115 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 028.00 | 139 845.00 | | 177 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 351.00 | 72 476.00 | | 48 351.00 |
DL TOTAL (I) | 335 380.00 | 322 322.00 | | 335 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 578.00 | 152 865.00 | | 109 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 531.00 | 531.00 | | 12 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 164.00 | 43 535.00 | | 108 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 257.00 | 288 577.00 | | 271 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 392.00 | 95 394.00 | | 95 392.00 |
EA Autres dettes | 21 827.00 | 1 609.00 | | 21 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 752.00 | 582 513.00 | | 618 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 132.00 | 904 835.00 | | 954 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 752.00 | 568 409.00 | | 610 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 768.00 | | 5 468.00 | 183 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 156.00 | | 5 468.00 | 174 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 771.00 | 12 582.00 | | 125 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 763.00 | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 863.00 | 11 819.00 | | 122 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 842.00 | 9 254.00 | | 13 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 842.00 | 9 254.00 | | 13 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 842.00 | 9 254.00 | | 13 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 257.00 | 271 257.00 | | 271 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 202 628.00 | 202 628.00 | | 202 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 475.00 | 87 475.00 | | 87 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VI Groupe et associés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 753.00 | 271 753.00 | | 271 753.00 |
VW T.V.A. | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 587.00 | 502 587.00 | | 502 587.00 |