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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 361.00 | 6 376.00 | 9 985.00 | 16 361.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 3 815.00 | 3 807.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 801.00 | 83 959.00 | 21 841.00 | 105 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 559.00 | 20 650.00 | 28 908.00 | 49 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 952.00 | 114 801.00 | 65 150.00 | 179 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BP En cours de production de services | 146 052.00 | | 146 052.00 | 146 052.00 |
BT Marchandises | 497 087.00 | | 497 087.00 | 497 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 557.00 | | 64 557.00 | 64 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 535.00 | 23 865.00 | 405 670.00 | 429 535.00 |
BZ Autres créances | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
CF Disponibilités | 60 967.00 | | 60 967.00 | 60 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 729.00 | 23 865.00 | 1 233 864.00 | 1 257 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 681.00 | 138 666.00 | 1 299 014.00 | 1 437 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 401.00 | 187 145.00 | | 121 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 083.00 | -27 508.00 | | -47 083.00 |
DL TOTAL (I) | 184 318.00 | 269 636.00 | | 184 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 734.00 | 225 718.00 | | 302 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 659.00 | 40 095.00 | | 43 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 965.00 | 330 469.00 | | 428 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 747.00 | 154 736.00 | | 238 747.00 |
EA Autres dettes | 100 588.00 | 51 223.00 | | 100 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 696.00 | 802 243.00 | | 1 114 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 014.00 | 1 071 879.00 | | 1 299 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 391.00 | 787 413.00 | | 1 070 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 523.00 | | 5 430.00 | 174 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 301.00 | | 4 683.00 | 19 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 615.00 | | 747.00 | 154 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 232.00 | 20 570.00 | | 94 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 3 959.00 | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 763.00 | 15 848.00 | | 88 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 966.00 | 428 966.00 | | 428 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 074.00 | 119 074.00 | | 119 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 588.00 | 100 588.00 | | 100 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 400 170.00 | 400 170.00 | | 400 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 923.00 | 241 923.00 | | 241 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 812.00 | 16 508.00 | 44 304.00 | 60 812.00 |
VI Groupe et associés | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 743.00 | 472 743.00 | | 472 743.00 |
VW T.V.A. | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 696.00 | 1 070 392.00 | 44 304.00 | 1 114 696.00 |