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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 678.00 | 2 417.00 | 9 261.00 | 11 678.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 3 052.00 | 4 570.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 054.00 | 74 873.00 | 30 181.00 | 105 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 559.00 | 13 888.00 | 35 670.00 | 49 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 522.00 | 94 231.00 | 80 291.00 | 174 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
BP En cours de production de services | 173 263.00 | | 173 263.00 | 173 263.00 |
BT Marchandises | 468 215.00 | | 468 215.00 | 468 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 283.00 | | 85 283.00 | 85 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 339.00 | 23 865.00 | 175 473.00 | 199 339.00 |
BZ Autres créances | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
CF Disponibilités | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 453.00 | 23 865.00 | 991 588.00 | 1 015 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 976.00 | 118 096.00 | 1 071 879.00 | 1 189 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 145.00 | 177 028.00 | | 187 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 508.00 | 48 351.00 | | -27 508.00 |
DL TOTAL (I) | 269 636.00 | 335 380.00 | | 269 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 829.00 | 22 115.00 | | 79 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 984.00 | 99 995.00 | | 185 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 469.00 | 271 257.00 | | 330 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 736.00 | 95 392.00 | | 154 736.00 |
EA Autres dettes | 51 223.00 | 21 827.00 | | 51 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 243.00 | 618 752.00 | | 802 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 879.00 | 954 132.00 | | 1 071 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 236.00 | | 53 872.00 | 189 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 586.00 | 174 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 382.00 | 19 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 204.00 | 154 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 004.00 | | 11 679.00 | 9 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 625.00 | | 42 194.00 | 179 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 353.00 | 17 390.00 | 61 512.00 | 138 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | 3 180.00 | 1 382.00 | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 682.00 | 14 210.00 | 60 130.00 | 134 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 096.00 | 769.00 | | 23 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 096.00 | 769.00 | | 23 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 096.00 | 769.00 | | 23 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 469.00 | 330 469.00 | | 330 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 170 734.00 | 170 734.00 | | 170 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 889.00 | 210 889.00 | | 210 889.00 |
VI Groupe et associés | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 836.00 | 241 836.00 | | 241 836.00 |
VW T.V.A. | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 414.00 | 787 414.00 | | 787 414.00 |