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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 424.00 | 102 610.00 | 32 814.00 | 135 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 913.00 | 209 558.00 | 30 355.00 | 239 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 524.00 | | 157 524.00 | 157 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 289.00 | 313 368.00 | 360 921.00 | 674 289.00 |
BT Marchandises | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 423.00 | | 53 423.00 | 53 423.00 |
BZ Autres créances | 63 254.00 | | 63 254.00 | 63 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 829.00 | | 202 829.00 | 202 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 118.00 | 313 368.00 | 563 750.00 | 877 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 768.00 | | | 159 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 388.00 | 215 388.00 | | 215 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
DH Report à nouveau | -74 141.00 | -76 030.00 | | -74 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 668.00 | 1 888.00 | | 39 668.00 |
DL TOTAL (I) | 202 454.00 | 162 785.00 | | 202 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 995.00 | 8 161.00 | | 6 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 540.00 | 112 540.00 | | 112 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 512.00 | 111 382.00 | | 119 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 473.00 | 146 404.00 | | 118 473.00 |
EA Autres dettes | 3 776.00 | 6 396.00 | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 296.00 | 384 882.00 | | 361 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 750.00 | 547 668.00 | | 563 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 296.00 | 272 342.00 | | 361 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 995.00 | 8 161.00 | | 6 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 246.00 | | 964 246.00 | 964 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 246.00 | | 964 246.00 | 964 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 891.00 | 1 934.00 | | 7 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 698.00 | 1 673.00 | | 1 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 147.00 | 5 726.00 | | 13 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 147.00 | 5 726.00 | | 13 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 856.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 856.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 836.00 | 4 870.00 | | 12 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 728.00 | -1 600.00 | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 679.00 | 910 465.00 | | 995 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 011.00 | 908 577.00 | | 956 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 668.00 | 1 888.00 | | 39 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 230.00 | | 85 253.00 | 667 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 060.00 | 160 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 194.00 | 674 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 134.00 | 375 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 404.00 | | | 138 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 548.00 | | 17 923.00 | 368 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 278.00 | | 67 330.00 | 160 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 887.00 | 16 616.00 | 11 134.00 | 307 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 687.00 | 16 616.00 | 11 134.00 | 306 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 512.00 | 119 512.00 | | 119 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 848.00 | 115 848.00 | | 115 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 524.00 | 157 524.00 | | 157 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VI Groupe et associés | 112 540.00 | 112 540.00 | | 112 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 914.00 | 299 914.00 | | 299 914.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 296.00 | 361 296.00 | | 361 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | 3 985.00 | | 3 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 081.00 | 11 347.00 | | 17 081.00 |
ST Autres comptes | 143 604.00 | 130 152.00 | | 143 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 617.00 | 42 936.00 | | 41 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 997.00 | 2 968.00 | | 2 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 827.00 | 6 953.00 | | 6 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 228.00 | 58 175.00 | | 62 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 669.00 | 46 469.00 | | 61 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 102.00 | 239 235.00 | | 257 102.00 |