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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 961.00 | 113 007.00 | 23 955.00 | 136 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 514.00 | 214 475.00 | 34 039.00 | 248 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 079.00 | | 155 079.00 | 155 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 983.00 | 328 682.00 | 353 301.00 | 681 983.00 |
BT Marchandises | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 855.00 | | 89 855.00 | 89 855.00 |
BZ Autres créances | 60 054.00 | | 60 054.00 | 60 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 60 342.00 | | 60 342.00 | 60 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 395.00 | | 273 395.00 | 273 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 379.00 | 328 682.00 | 626 697.00 | 955 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 324.00 | | | 157 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 388.00 | 215 388.00 | | 215 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
DH Report à nouveau | -34 473.00 | -74 141.00 | | -34 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 612.00 | 39 668.00 | | 44 612.00 |
DL TOTAL (I) | 247 065.00 | 202 454.00 | | 247 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 829.00 | 6 995.00 | | 5 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 540.00 | 112 540.00 | | 112 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 464.00 | 119 512.00 | | 119 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 035.00 | 118 473.00 | | 138 035.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | 3 776.00 | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 631.00 | 361 296.00 | | 379 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 697.00 | 563 750.00 | | 626 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 631.00 | 361 296.00 | | 379 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 829.00 | 6 995.00 | | 5 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 906.00 | | 964 906.00 | 964 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 906.00 | | 964 906.00 | 964 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 314.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 956.00 | 7 891.00 | | 8 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 806.00 | 1 698.00 | | 1 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899.00 | 13 147.00 | | 1 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899.00 | 13 147.00 | | 1 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 778.00 | 311.00 | | 2 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | 311.00 | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | 12 836.00 | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 472.00 | -3 728.00 | | -5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 975.00 | 995 679.00 | | 990 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 363.00 | 956 011.00 | | 946 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 612.00 | 39 668.00 | | 44 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 289.00 | | 75 454.00 | 674 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 760.00 | 158 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 760.00 | 681 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 404.00 | | | 138 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 337.00 | | 10 139.00 | 375 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 548.00 | | 65 315.00 | 160 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 368.00 | 15 314.00 | | 313 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 168.00 | 15 314.00 | | 312 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 464.00 | 119 464.00 | | 119 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 964.00 | 102 964.00 | | 102 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 079.00 | 155 079.00 | | 155 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 89 855.00 | | | 89 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VI Groupe et associés | 112 540.00 | 112 540.00 | | 112 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 305.00 | 331 305.00 | | 331 305.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 631.00 | 379 631.00 | | 379 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | 3 830.00 | | 3 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 646.00 | 17 081.00 | | 10 646.00 |
ST Autres comptes | 131 757.00 | 143 604.00 | | 131 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 780.00 | 41 617.00 | | 43 780.00 |
YT Sous‐traitance | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | 2 997.00 | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 731.00 | 6 827.00 | | 6 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 103.00 | 62 228.00 | | 64 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 392.00 | 61 669.00 | | 58 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 983.00 | 257 102.00 | | 240 983.00 |