| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 830.00 | 147 166.00 | 11 664.00 | 158 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 828.00 | 241 082.00 | 43 746.00 | 284 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 566.00 | | 108 566.00 | 108 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 106.00 | 389 447.00 | 303 658.00 | 693 106.00 |
BT Marchandises | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
BZ Autres créances | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 82 452.00 | | 82 452.00 | 82 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 524.00 | | 260 524.00 | 260 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 630.00 | 389 447.00 | 564 183.00 | 953 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 388.00 | 215 388.00 | | 215 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
DG Autres réserves | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 615.00 | 21 062.00 | | -173 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 971.00 | -194 677.00 | | -87 971.00 |
DL TOTAL (I) | 93 341.00 | 181 312.00 | | 93 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 166.00 | 176 332.00 | | 175 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 279.00 | 140 371.00 | | 138 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 290.00 | 81 908.00 | | 89 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 861.00 | 90 214.00 | | 67 861.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 306.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 842.00 | 489 131.00 | | 470 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 183.00 | 670 442.00 | | 564 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 842.00 | 315 131.00 | | 296 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166.00 | 2 332.00 | | 1 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 026.00 | | 793 026.00 | 793 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 026.00 | | 793 026.00 | 793 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 774.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 580.00 | 58 743.00 | | 14 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 285.00 | 2 170.00 | | 2 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 795.00 | 2 102.00 | | 2 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 795.00 | 2 102.00 | | 2 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 094.00 | 772.00 | | 4 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | 772.00 | | 4 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | 1 331.00 | | -1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 757.00 | 639 151.00 | | 838 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 728.00 | 833 828.00 | | 926 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 971.00 | -194 677.00 | | -87 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 151.00 | 7 528.00 | | 9 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 750.00 | | 68 116.00 | 690 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 760.00 | 111 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 760.00 | 693 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 404.00 | | | 138 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 557.00 | | 8 100.00 | 435 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 789.00 | | 60 016.00 | 116 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 673.00 | 13 774.00 | | 375 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 473.00 | 13 774.00 | | 374 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 290.00 | 89 290.00 | | 89 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 566.00 | 108 566.00 | | 108 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
VI Groupe et associés | 138 279.00 | 138 279.00 | | 138 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 368.00 | 260 368.00 | | 260 368.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 842.00 | 296 842.00 | 174 000.00 | 470 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 881.00 | 3 653.00 | | 3 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 394.00 | 12 725.00 | | 12 394.00 |
ST Autres comptes | 142 909.00 | 135 989.00 | | 142 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 960.00 | 53 101.00 | | 53 960.00 |
YT Sous‐traitance | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 34.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 252.00 | 4 405.00 | | 4 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 133.00 | 8 058.00 | | 8 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 823.00 | 36 704.00 | | 49 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 365.00 | 49 455.00 | | 53 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 063.00 | 256 648.00 | | 264 063.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |