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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 711.00 | 122 128.00 | 18 584.00 | 140 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 295.00 | 219 050.00 | 28 245.00 | 247 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 178.00 | | 155 178.00 | 155 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 478.00 | 342 377.00 | 343 100.00 | 685 478.00 |
BT Marchandises | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 843.00 | | 130 843.00 | 130 843.00 |
BZ Autres créances | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 82 982.00 | | 82 982.00 | 82 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 779.00 | | 319 779.00 | 319 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 257.00 | 342 377.00 | 662 880.00 | 1 005 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 422.00 | | | 157 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 388.00 | 215 388.00 | | 215 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
DH Report à nouveau | 10 139.00 | -34 473.00 | | 10 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 052.00 | 44 612.00 | | 96 052.00 |
DL TOTAL (I) | 343 118.00 | 247 065.00 | | 343 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 663.00 | 5 829.00 | | 4 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 540.00 | 112 540.00 | | 112 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 530.00 | 119 464.00 | | 104 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 146.00 | 138 035.00 | | 94 146.00 |
EA Autres dettes | 3 883.00 | 3 764.00 | | 3 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 762.00 | 379 631.00 | | 319 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 880.00 | 626 697.00 | | 662 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 762.00 | 379 631.00 | | 319 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 663.00 | 5 829.00 | | 4 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 756.00 | | 1 040 756.00 | 1 040 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 756.00 | | 1 040 756.00 | 1 040 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 565.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 036.00 | 8 956.00 | | 25 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 913.00 | 1 806.00 | | 1 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 2 778.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 2 778.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -879.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -5 472.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 256.00 | 990 975.00 | | 1 071 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 203.00 | 946 363.00 | | 975 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 052.00 | 44 612.00 | | 96 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 983.00 | | 72 124.00 | 681 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 760.00 | 159 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 630.00 | 685 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 388 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 404.00 | | | 138 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 476.00 | | 4 400.00 | 385 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 104.00 | | 67 724.00 | 158 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 682.00 | 15 565.00 | 1 870.00 | 328 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 482.00 | 15 565.00 | 1 870.00 | 327 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 530.00 | 104 530.00 | | 104 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 923.00 | 83 923.00 | | 83 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 178.00 | 155 178.00 | | 155 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 130 843.00 | 130 843.00 | | 130 843.00 |
VB T. V. A. | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VI Groupe et associés | 112 540.00 | 112 540.00 | | 112 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 726.00 | 362 726.00 | | 362 726.00 |
VW T.V.A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 762.00 | 319 762.00 | | 319 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 944.00 | 3 728.00 | | 3 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 598.00 | 10 646.00 | | 10 598.00 |
ST Autres comptes | 143 588.00 | 131 757.00 | | 143 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 065.00 | 43 780.00 | | 61 065.00 |
YT Sous‐traitance | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 881.00 | 3 003.00 | | 2 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 825.00 | 6 731.00 | | 6 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 179.00 | 64 103.00 | | 68 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 159.00 | 58 392.00 | | 59 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 051.00 | 240 983.00 | | 270 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |