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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 830.00 | 141 766.00 | 17 064.00 | 158 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 728.00 | 232 708.00 | 44 020.00 | 276 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 311.00 | | 114 311.00 | 114 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 750.00 | 375 673.00 | 315 077.00 | 690 750.00 |
BT Marchandises | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 295.00 | | 71 295.00 | 71 295.00 |
BZ Autres créances | 72 616.00 | | 72 616.00 | 72 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 152 934.00 | | 152 934.00 | 152 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 365.00 | | 355 365.00 | 355 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 115.00 | 375 673.00 | 670 442.00 | 1 046 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 144.00 | | | 115 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 388.00 | 215 388.00 | | 215 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
DG Autres réserves | 118 000.00 | 58 000.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 062.00 | 20 399.00 | | 21 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 677.00 | 88 455.00 | | -194 677.00 |
DL TOTAL (I) | 181 312.00 | 403 781.00 | | 181 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 332.00 | 3 497.00 | | 176 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 371.00 | 112 610.00 | | 140 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 908.00 | 105 904.00 | | 81 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 214.00 | 110 241.00 | | 90 214.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 264.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 131.00 | 332 516.00 | | 489 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 442.00 | 736 296.00 | | 670 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 131.00 | 332 516.00 | | 315 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 332.00 | 3 497.00 | | 2 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 112.00 | | 547 112.00 | 547 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 112.00 | | 547 112.00 | 547 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 814.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 743.00 | 4 800.00 | | 58 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 170.00 | 2 038.00 | | 2 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 102.00 | 4 588.00 | | 2 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | 4 588.00 | | 2 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 472.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 2 551.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 331.00 | 2 038.00 | | 1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 151.00 | 1 109 134.00 | | 639 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 828.00 | 1 020 680.00 | | 833 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 677.00 | 88 455.00 | | -194 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 217.00 | | 77 781.00 | 693 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 760.00 | | 116 789.00 | 72 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 248.00 | | 690 750.00 | 80 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 488.00 | | 138 404.00 | 7 488.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 892.00 | | | 145 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 771.00 | | 17 786.00 | 417 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 554.00 | | 59 995.00 | 129 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 859.00 | 17 814.00 | | 357 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 659.00 | 17 814.00 | | 356 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 908.00 | 81 908.00 | | 81 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 311.00 | 114 311.00 | | 114 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 71 295.00 | 71 295.00 | | 71 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 371.00 | 140 371.00 | | 140 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 321.00 | 290 321.00 | | 290 321.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 131.00 | 315 131.00 | 174 000.00 | 489 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | 1 768.00 | | 3 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 725.00 | 11 305.00 | | 12 725.00 |
ST Autres comptes | 135 989.00 | 148 915.00 | | 135 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 101.00 | 62 548.00 | | 53 101.00 |
YT Sous‐traitance | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34.00 | 150.00 | | 34.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 405.00 | 4 406.00 | | 4 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 058.00 | 6 174.00 | | 8 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 704.00 | 75 825.00 | | 36 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 455.00 | 61 840.00 | | 49 455.00 |
ZE Dividendes | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 648.00 | 277 717.00 | | 256 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |