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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 514.00 | 131 802.00 | 17 712.00 | 149 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 258.00 | 224 858.00 | 43 400.00 | 268 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 216.00 | | 127 216.00 | 127 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 217.00 | 357 859.00 | 335 358.00 | 693 217.00 |
BT Marchandises | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 022.00 | | 109 022.00 | 109 022.00 |
BZ Autres créances | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 215 117.00 | | 215 117.00 | 215 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 939.00 | | 400 939.00 | 400 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 156.00 | 357 859.00 | 736 296.00 | 1 094 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 388.00 | 215 388.00 | | 215 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 399.00 | 10 139.00 | | 20 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 455.00 | 96 052.00 | | 88 455.00 |
DL TOTAL (I) | 403 781.00 | 343 118.00 | | 403 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 497.00 | 4 663.00 | | 3 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 610.00 | 112 540.00 | | 112 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 904.00 | 104 530.00 | | 105 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 241.00 | 94 146.00 | | 110 241.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 3 883.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 516.00 | 319 762.00 | | 332 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 296.00 | 662 880.00 | | 736 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 516.00 | 319 762.00 | | 332 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 497.00 | 4 663.00 | | 3 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 290.00 | | 1 091 290.00 | 1 091 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 290.00 | | 1 091 290.00 | 1 091 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 482.00 | |
GE Autres charges | | | 6 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 25 036.00 | | 4 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 038.00 | 1 913.00 | | 2 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 234.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | 234.00 | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | -234.00 | | 2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 247.00 | -1 472.00 | | 8 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 134.00 | 1 071 256.00 | | 1 109 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 680.00 | 975 203.00 | | 1 020 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 455.00 | 96 052.00 | | 88 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 478.00 | | 105 349.00 | 685 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 609.00 | | 129 554.00 | 97 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 609.00 | | 693 217.00 | 97 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 404.00 | | 7 488.00 | 138 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 006.00 | | 29 765.00 | 388 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 067.00 | | 68 095.00 | 159 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 377.00 | 15 482.00 | | 342 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 177.00 | 15 482.00 | | 341 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 904.00 | 105 904.00 | | 105 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 216.00 | 127 216.00 | | 127 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 109 022.00 | 109 022.00 | | 109 022.00 |
VB T. V. A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VI Groupe et associés | 112 610.00 | 112 610.00 | | 112 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 886.00 | 286 886.00 | | 286 886.00 |
VW T.V.A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 516.00 | 332 516.00 | | 332 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | 3 944.00 | | 1 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 305.00 | 10 598.00 | | 11 305.00 |
ST Autres comptes | 148 915.00 | 143 588.00 | | 148 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 548.00 | 61 065.00 | | 62 548.00 |
YT Sous‐traitance | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 406.00 | 2 881.00 | | 4 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 174.00 | 6 825.00 | | 6 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 825.00 | 68 179.00 | | 75 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 840.00 | 59 159.00 | | 61 840.00 |
ZE Dividendes | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 717.00 | 270 051.00 | | 277 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |