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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 182.00 | 50 382.00 | 13 800.00 | 64 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 624.00 | 35 190.00 | 36 433.00 | 71 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 368.00 | 85 572.00 | 62 796.00 | 148 368.00 |
BP En cours de production de services | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 300.00 | 5 735.00 | 2 490 565.00 | 2 496 300.00 |
BZ Autres créances | 1 073 768.00 | | 1 073 768.00 | 1 073 768.00 |
CF Disponibilités | 1 876 539.00 | | 1 876 539.00 | 1 876 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 519 815.00 | 5 735.00 | 5 514 080.00 | 5 519 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 183.00 | 91 307.00 | 5 576 876.00 | 5 668 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 915.00 | | | 120 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
DG Autres réserves | 2 196 152.00 | | | 2 196 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 657.00 | | | 604 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 816.00 | | | 2 933 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 542.00 | | | 217 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399 076.00 | | | 2 399 076.00 |
EA Autres dettes | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 060.00 | | | 2 643 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 876.00 | | | 5 576 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 060.00 | | | 2 643 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 638 496.00 | | 11 638 496.00 | 11 638 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 638 496.00 | | 11 638 496.00 | 11 638 496.00 |
FM Production stockée | | | 24 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 703 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 137 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 803 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 092.00 | |
GE Autres charges | | | 23 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 025 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 506.00 | | | 94 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 754 599.00 | | | 11 754 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 149 942.00 | | | 11 149 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 657.00 | | | 604 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 528.00 | | | 104 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 789.00 | | 26 677.00 | 127 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 148 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 135 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 226.00 | | 26 677.00 | 115 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 578.00 | 15 092.00 | 6 098.00 | 76 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 578.00 | 15 092.00 | 6 098.00 | 76 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 542.00 | 217 542.00 | | 217 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011 917.00 | 1 011 917.00 | | 1 011 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 356.00 | 579 356.00 | | 579 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 489 441.00 | | | 2 489 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VB T. V. A. | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032 107.00 | | | 1 032 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189.00 | | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 554.00 | 213 554.00 | | 213 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590 503.00 | 2 553 455.00 | 1 037 047.00 | 3 590 503.00 |
VW T.V.A. | 582 104.00 | 582 104.00 | | 582 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 060.00 | 2 643 060.00 | | 2 643 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 168 600.00 | | | 168 600.00 |