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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 632.00 | 62 133.00 | 12 498.00 | 74 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 659.00 | 52 854.00 | 32 805.00 | 85 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 853.00 | 114 987.00 | 57 866.00 | 172 853.00 |
BP En cours de production de services | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 504.00 | 9 949.00 | 2 280 555.00 | 2 290 504.00 |
BZ Autres créances | 1 134 116.00 | | 1 134 116.00 | 1 134 116.00 |
CF Disponibilités | 2 584 616.00 | | 2 584 616.00 | 2 584 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 057 855.00 | 9 949.00 | 6 047 906.00 | 6 057 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 708.00 | 124 936.00 | 6 105 772.00 | 6 230 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 915.00 | | | 120 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
DG Autres réserves | 2 530 859.00 | | | 2 530 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 732.00 | | | 763 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 597.00 | | | 3 427 597.00 |
DP Provisions pour risques | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 022.00 | | | 210 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389 375.00 | | | 2 389 375.00 |
EA Autres dettes | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 711.00 | | | 2 651 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 772.00 | | | 6 105 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 711.00 | | | 2 651 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 391 562.00 | | 11 391 562.00 | 11 391 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 391 562.00 | | 11 391 562.00 | 11 391 562.00 |
FM Production stockée | | | 8 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 453 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 919 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 465.00 | |
GE Autres charges | | | 16 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 385 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 692.00 | | | 126 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 497.00 | | | 209 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 512 385.00 | | | 11 512 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 748 654.00 | | | 10 748 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 732.00 | | | 763 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 932.00 | | | 98 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 659.00 | | 2 194.00 | 170 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 096.00 | | 2 194.00 | 158 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 985.00 | 15 002.00 | | 99 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 985.00 | 15 002.00 | | 99 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 276.00 | 26 465.00 | 28 276.00 | 28 276.00 |
6T Sur comptes clients | 7 392.00 | 9 949.00 | 7 392.00 | 7 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 392.00 | 9 949.00 | 7 392.00 | 7 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 668.00 | 36 414.00 | 35 668.00 | 35 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 414.00 | 35 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 022.00 | 210 022.00 | | 210 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117 180.00 | 1 117 180.00 | | 1 117 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 843.00 | 566 843.00 | | 566 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 278 565.00 | 2 278 565.00 | | 2 278 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124 654.00 | 290 663.00 | 833 991.00 | 1 124 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 345.00 | 195 345.00 | | 195 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 459 620.00 | 2 620 689.00 | 838 931.00 | 3 459 620.00 |
VW T.V.A. | 510 005.00 | 510 005.00 | | 510 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 711.00 | 2 651 711.00 | | 2 651 711.00 |