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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 131.00 | 72 054.00 | 8 077.00 | 80 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 790.00 | 71 453.00 | 21 336.00 | 92 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 485.00 | 143 508.00 | 41 976.00 | 185 485.00 |
BN En cours de production de biens | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 752.00 | | 1 711 752.00 | 1 711 752.00 |
BZ Autres créances | 341 233.00 | 1 258.00 | 339 974.00 | 341 233.00 |
CF Disponibilités | 3 968 535.00 | | 3 968 535.00 | 3 968 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 025.00 | | 67 025.00 | 67 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 124 778.00 | 1 258.00 | 6 123 519.00 | 6 124 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 310 263.00 | 144 766.00 | 6 165 496.00 | 6 310 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 915.00 | 120 915.00 | | 120 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
DG Autres réserves | 2 241 967.00 | 2 594 590.00 | | 2 241 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 228.00 | 547 376.00 | | 675 228.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 202.00 | 3 274 973.00 | | 3 050 202.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 191.00 | 142 025.00 | | 129 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 918 043.00 | 2 720 377.00 | | 2 918 043.00 |
EA Autres dettes | 58 059.00 | 64 292.00 | | 58 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 294.00 | 2 926 695.00 | | 3 105 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 165 496.00 | 6 211 668.00 | | 6 165 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 294.00 | 2 926 695.00 | | 3 105 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 431 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 431 018.00 | |
FM Production stockée | | | -6 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 164.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 523 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 017 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 24 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 437 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 729.00 | 53 495.00 | | 71 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 729.00 | 73 495.00 | | 71 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | 4 400.00 | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | 4 400.00 | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 396.00 | 69 095.00 | | 69 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 637.00 | 170 698.00 | | 217 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 199.00 | 249 883.00 | | 287 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 619 527.00 | 11 310 467.00 | | 11 619 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 944 299.00 | 10 763 091.00 | | 10 944 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 228.00 | 547 376.00 | | 675 228.00 |