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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 176.00 | 76 325.00 | 8 851.00 | 85 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 523.00 | 77 108.00 | 14 414.00 | 91 523.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 261.00 | 153 433.00 | 35 828.00 | 189 261.00 |
BP En cours de production de services | 63 155.00 | | 63 155.00 | 63 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 252.00 | 454.00 | 1 793 797.00 | 1 794 252.00 |
BZ Autres créances | 99 538.00 | | 99 538.00 | 99 538.00 |
CF Disponibilités | 3 253 433.00 | | 3 253 433.00 | 3 253 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 236 304.00 | 454.00 | 5 235 849.00 | 5 236 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 565.00 | 153 887.00 | 5 271 678.00 | 5 425 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 915.00 | 120 915.00 | | 120 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
DG Autres réserves | 1 823 326.00 | 2 241 967.00 | | 1 823 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 624.00 | 675 228.00 | | 626 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 957.00 | 3 050 202.00 | | 2 582 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 515.00 | 129 191.00 | | 206 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 414 846.00 | 2 918 043.00 | | 2 414 846.00 |
EA Autres dettes | 67 359.00 | 58 059.00 | | 67 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 721.00 | 3 105 294.00 | | 2 688 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 271 678.00 | 6 165 496.00 | | 5 271 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 105 294.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 093 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 093 458.00 | |
FM Production stockée | | | 34 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 258 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 944 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 301 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 181.00 | 71 730.00 | | 50 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 473.00 | 71 730.00 | | 50 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 2 333.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 2 333.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 198.00 | 69 396.00 | | 50 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 440.00 | 217 637.00 | | 174 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 528.00 | 287 199.00 | | 208 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 311 238.00 | 11 619 528.00 | | 11 311 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 684 614.00 | 10 944 298.00 | | 10 684 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 624.00 | 675 229.00 | | 626 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 484.00 | | 5 044.00 | 185 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268.00 | 189 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268.00 | 176 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 922.00 | | 5 044.00 | 172 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 507.00 | 11 193.00 | 1 268.00 | 143 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 507.00 | 11 193.00 | 1 268.00 | 143 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 041.00 | 1 802 041.00 | | 1 802 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 332.00 | 324.00 | | 332.00 |