| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 132.00 | 67 074.00 | 13 058.00 | 80 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 025.00 | 62 712.00 | 26 313.00 | 89 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 720.00 | 129 786.00 | 51 933.00 | 181 720.00 |
BP En cours de production de services | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 492.00 | 1 259.00 | 2 504 233.00 | 2 505 492.00 |
BZ Autres créances | 855 620.00 | | 855 620.00 | 855 620.00 |
CF Disponibilités | 2 690 683.00 | | 2 690 683.00 | 2 690 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 892.00 | | 72 892.00 | 72 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 160 994.00 | 1 259.00 | 6 159 735.00 | 6 160 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 714.00 | 131 045.00 | 6 211 669.00 | 6 342 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 915.00 | | | 120 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
DG Autres réserves | 2 594 591.00 | | | 2 594 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 377.00 | | | 547 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 973.00 | | | 3 274 973.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 025.00 | | | 142 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 720 377.00 | | | 2 720 377.00 |
EA Autres dettes | 64 293.00 | | | 64 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 695.00 | | | 2 926 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 669.00 | | | 6 211 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 695.00 | | | 2 926 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 120 565.00 | | 11 120 565.00 | 11 120 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 120 565.00 | | 11 120 565.00 | 11 120 565.00 |
FM Production stockée | | | 15 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 225 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 945 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 338 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 633.00 | | | 72 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 496.00 | | | 73 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 096.00 | | | 69 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 698.00 | | | 170 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 883.00 | | | 249 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 310 468.00 | | | 11 310 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 763 091.00 | | | 10 763 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 377.00 | | | 547 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 062.00 | | | 116 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 853.00 | | 8 867.00 | 172 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 290.00 | | 8 867.00 | 160 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 987.00 | 14 800.00 | 129 786.00 | 114 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 987.00 | 14 800.00 | 129 786.00 | 114 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 465.00 | 10 000.00 | 26 465.00 | 26 465.00 |
6T Sur comptes clients | 9 949.00 | 1 259.00 | 9 949.00 | 9 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 949.00 | 1 259.00 | 9 949.00 | 9 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 414.00 | 11 259.00 | 36 414.00 | 36 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 259.00 | 16 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 025.00 | 142 025.00 | | 142 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211 974.00 | 1 211 974.00 | | 1 211 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 012.00 | 548 012.00 | | 548 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 502 971.00 | 2 502 971.00 | | 2 502 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VB T. V. A. | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833 791.00 | 833 791.00 | | 833 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 993.00 | 312 993.00 | | 312 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 892.00 | 72 892.00 | | 72 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 945.00 | 3 434 004.00 | 4 940.00 | 3 438 945.00 |
VW T.V.A. | 602 147.00 | 602 147.00 | | 602 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 695.00 | 2 926 695.00 | | 2 926 695.00 |