| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 632.00 | 56 765.00 | 17 867.00 | 74 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 465.00 | 43 220.00 | 40 245.00 | 83 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 659.00 | 99 985.00 | 70 674.00 | 170 659.00 |
BP En cours de production de services | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413 095.00 | 7 392.00 | 2 405 703.00 | 2 413 095.00 |
BZ Autres créances | 1 437 560.00 | | 1 437 560.00 | 1 437 560.00 |
CF Disponibilités | 1 963 182.00 | | 1 963 182.00 | 1 963 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 834 139.00 | 7 392.00 | 5 826 747.00 | 5 834 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 798.00 | 107 377.00 | 5 897 421.00 | 6 004 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 915.00 | | | 120 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
DG Autres réserves | 2 400 809.00 | | | 2 400 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 050.00 | | | 670 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 865.00 | | | 3 203 865.00 |
DP Provisions pour risques | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 164.00 | | | 147 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 460 535.00 | | | 2 460 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 280.00 | | | 2 665 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 897 421.00 | | | 5 897 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 280.00 | | | 2 665 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 714 884.00 | | 11 714 884.00 | 11 714 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 714 884.00 | | 11 714 884.00 | 11 714 884.00 |
FM Production stockée | | | -47 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 711 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 173 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 719 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 392.00 | |
GE Autres charges | | | 25 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 902 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 356.00 | | | 53 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 072.00 | | | -5 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 693.00 | | | 108 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 347.00 | | | 11 766 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 096 297.00 | | | 11 096 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 050.00 | | | 670 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 780.00 | | | 108 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 368.00 | | 22 291.00 | 148 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 805.00 | | 22 291.00 | 135 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 572.00 | 14 413.00 | | 85 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 572.00 | 14 413.00 | | 85 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 276.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 735.00 | 7 392.00 | 5 735.00 | 5 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 735.00 | 7 392.00 | 5 735.00 | 5 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 735.00 | 35 668.00 | 5 735.00 | 5 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 392.00 | 5 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 164.00 | 147 164.00 | | 147 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035 867.00 | 1 035 867.00 | | 1 035 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 699.00 | 693 699.00 | | 693 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 401 155.00 | | | 2 401 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VB T. V. A. | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 397 402.00 | | | 1 397 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 312.00 | 199 312.00 | | 199 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 443.00 | 2 570 424.00 | 1 295 018.00 | 3 865 443.00 |
VW T.V.A. | 531 657.00 | 531 657.00 | | 531 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 280.00 | 2 665 280.00 | | 2 665 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 328.00 | 330.00 | | 328.00 |