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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 362.00 | 17 544.00 | 818.00 | 18 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 721.00 | 21 658.00 | 16 063.00 | 37 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 869.00 | 15 000.00 | 278 868.00 | 293 869.00 |
BZ Autres créances | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CF Disponibilités | 56 062.00 | | 56 062.00 | 56 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 673.00 | 15 000.00 | 348 673.00 | 363 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 394.00 | 36 658.00 | 364 736.00 | 401 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
DL TOTAL (I) | 85 798.00 | | | 85 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 010.00 | | | 189 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
EA Autres dettes | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 938.00 | | | 278 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 736.00 | | | 364 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 690.00 | | 279 690.00 | 279 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 690.00 | | 279 690.00 | 279 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 556.00 | | | -6 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 828.00 | | | 282 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 849.00 | | | 274 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 957.00 | 1 700.00 | | 19 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 843.00 | 1 700.00 | | 15 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 010.00 | 189 010.00 | | 189 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
UX Autres créances clients | 200 665.00 | | | 200 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 203.00 | | | 93 203.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VC Groupe et associés | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 611.00 | 307 611.00 | | 307 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 938.00 | 278 938.00 | | 278 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
ST Autres comptes | 72 774.00 | | | 72 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
ZE Dividendes | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 499.00 | | | 97 499.00 |