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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 362.00 | 17 864.00 | 498.00 | 18 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 721.00 | 21 978.00 | 15 743.00 | 37 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 985.00 | 93 163.00 | 91 821.00 | 184 985.00 |
BZ Autres créances | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CF Disponibilités | 193 312.00 | | 193 312.00 | 193 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 681.00 | 93 163.00 | 296 517.00 | 389 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 401.00 | 115 141.00 | 312 260.00 | 427 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 342.00 | | | -48 342.00 |
DL TOTAL (I) | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 497.00 | | | 230 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
EA Autres dettes | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 804.00 | | | 274 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 260.00 | | | 312 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 804.00 | | | 274 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 602.00 | | 277 602.00 | 277 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 602.00 | | 277 602.00 | 277 602.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 845.00 | | | -7 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 933.00 | | | 282 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 275.00 | | | 331 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 342.00 | | | -48 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 658.00 | 320.00 | | 21 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 544.00 | 320.00 | | 17 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 78 163.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 78 163.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 78 163.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 497.00 | 230 497.00 | | 230 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
UX Autres créances clients | 91 782.00 | | | 91 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 203.00 | | | 93 203.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VC Groupe et associés | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 369.00 | 103 166.00 | 93 203.00 | 196 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 804.00 | 274 804.00 | | 274 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
ST Autres comptes | 71 497.00 | | | 71 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 345.00 | | | 96 345.00 |