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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 962.00 | 16 237.00 | 725.00 | 16 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 321.00 | 20 351.00 | 15 970.00 | 36 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 966.00 | 93 163.00 | 6 803.00 | 99 966.00 |
BZ Autres créances | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CF Disponibilités | 159 354.00 | | 159 354.00 | 159 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 509.00 | 93 163.00 | 168 345.00 | 261 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 830.00 | 113 515.00 | 184 315.00 | 297 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 203.00 | | | 93 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 647.00 | | | -40 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
DL TOTAL (I) | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
EA Autres dettes | 75 467.00 | | | 75 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 349.00 | | | 136 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 315.00 | | | 184 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 349.00 | | | 136 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 968.00 | | 164 968.00 | 164 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 968.00 | | 164 968.00 | 164 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 044.00 | | | 229 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 917.00 | | | 192 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 860.00 | 36 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | 16 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 485.00 | 726.00 | 2 860.00 | 22 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 371.00 | 726.00 | 2 860.00 | 18 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 467.00 | 75 467.00 | | 75 467.00 |
UX Autres créances clients | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 203.00 | | 93 203.00 | 93 203.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 154.00 | 8 952.00 | 93 203.00 | 102 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 349.00 | 136 349.00 | | 136 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
ST Autres comptes | 68 762.00 | | | 68 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 953.00 | | | 91 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |