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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 362.00 | 18 184.00 | 178.00 | 18 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 721.00 | 22 298.00 | 15 423.00 | 37 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 761.00 | 93 163.00 | 151 598.00 | 244 761.00 |
BZ Autres créances | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CF Disponibilités | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 206.00 | 93 163.00 | 177 043.00 | 270 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 927.00 | 115 461.00 | 192 466.00 | 307 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 030.00 | | | -15 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
DL TOTAL (I) | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 268.00 | | | 104 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
EA Autres dettes | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 352.00 | | | 135 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 466.00 | | | 192 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 352.00 | | | 115 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 575.00 | | 281 575.00 | 281 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 575.00 | | 281 575.00 | 281 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 574.00 | | | -1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 486.00 | | | 289 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 829.00 | | | 269 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 978.00 | 320.00 | | 21 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 864.00 | 320.00 | | 17 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 268.00 | 104 268.00 | | 104 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 151 559.00 | 151 559.00 | | 151 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 203.00 | | 93 203.00 | 93 203.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 777.00 | 156 574.00 | 93 203.00 | 249 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 352.00 | 135 352.00 | | 135 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
ST Autres comptes | 80 123.00 | | | 80 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334.00 | | | 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 061.00 | | | 105 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |