| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 958.00 | 21 713.00 | 15 245.00 | 36 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 636.00 | 93 163.00 | 142 472.00 | 235 636.00 |
BZ Autres créances | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CF Disponibilités | 115 899.00 | | 115 899.00 | 115 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 671.00 | 93 163.00 | 264 508.00 | 357 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 629.00 | 114 877.00 | 279 753.00 | 394 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
DL TOTAL (I) | 70 870.00 | | | 70 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 754.00 | | | 167 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
EA Autres dettes | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 883.00 | | | 208 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 753.00 | | | 279 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 883.00 | | | 208 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 139.00 | | 285 139.00 | 285 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 139.00 | | 285 139.00 | 285 139.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 239.00 | | | 286 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 483.00 | | | 272 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 36 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | 17 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 298.00 | 178.00 | 763.00 | 22 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 184.00 | 178.00 | 763.00 | 18 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 754.00 | 167 754.00 | | 167 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
UX Autres créances clients | 142 433.00 | 142 433.00 | | 142 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 203.00 | | 93 203.00 | 93 203.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VI Groupe et associés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 773.00 | 148 570.00 | 93 203.00 | 241 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 883.00 | 208 883.00 | | 208 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
ST Autres comptes | 76 594.00 | | | 76 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 546.00 | | | 102 546.00 |