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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 822.00 | 18 371.00 | 1 451.00 | 19 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 181.00 | 22 485.00 | 16 696.00 | 39 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 118.00 | 93 163.00 | 7 954.00 | 101 118.00 |
BZ Autres créances | 13 342.00 | | 13 341.00 | 13 342.00 |
CF Disponibilités | 111 726.00 | | 111 726.00 | 111 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 678.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 863.00 | 93 163.00 | 133 699.00 | 226 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 044.00 | 115 649.00 | 150 395.00 | 266 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 030.00 | | | -59 030.00 |
DL TOTAL (I) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 453.00 | | | 76 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 555.00 | | | 138 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 395.00 | | | 150 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 555.00 | | | 138 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 361.00 | | 128 361.00 | 128 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 361.00 | | 128 361.00 | 128 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 602.00 | | | 162 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 632.00 | | | 221 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 030.00 | | | -59 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 958.00 | | 2 223.00 | 36 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 599.00 | | 2 223.00 | 17 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 713.00 | 772.00 | | 21 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 599.00 | 772.00 | | 17 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |
UX Autres créances clients | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 203.00 | | 93 203.00 | 93 203.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 673.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 137.00 | 21 934.00 | 93 203.00 | 115 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 555.00 | 138 555.00 | | 138 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
ST Autres comptes | 66 591.00 | | | 66 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 591.00 | | | 92 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |