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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 335.00 | 61 292.00 | 3 043.00 | 64 335.00 |
AH Fonds commercial | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
AP Constructions | 809 140.00 | 505 776.00 | 303 364.00 | 809 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 110.00 | 219 195.00 | 61 915.00 | 281 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 105.00 | 469 655.00 | 133 450.00 | 603 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 270.00 | 1 255 918.00 | 548 352.00 | 1 804 270.00 |
BT Marchandises | 1 176 082.00 | | 1 176 082.00 | 1 176 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 503.00 | 108 484.00 | 967 019.00 | 1 075 503.00 |
BZ Autres créances | 228 213.00 | | 228 213.00 | 228 213.00 |
CF Disponibilités | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 293.00 | | 50 293.00 | 50 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 752.00 | 108 484.00 | 2 453 267.00 | 2 561 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 022.00 | 1 364 402.00 | 3 001 619.00 | 4 366 022.00 |
CU Autres participations | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 161 530.00 | 1 144 281.00 | | 1 161 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 453.00 | 17 250.00 | | 89 453.00 |
DK Provisions réglementées | 18 032.00 | 20 553.00 | | 18 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 115.00 | 1 469 183.00 | | 1 556 115.00 |
DN Avances conditionnées | | 16 667.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 16 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 802.00 | 362 217.00 | | 319 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 699.00 | 142 338.00 | | 92 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 865.00 | 10 742.00 | | 12 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 496.00 | 685 671.00 | | 685 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 624.00 | 301 134.00 | | 304 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 003.00 | 28 438.00 | | 19 003.00 |
EA Autres dettes | 10 100.00 | 109 330.00 | | 10 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525.00 | 156.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 505.00 | 1 540 026.00 | | 1 465 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 620.00 | 3 025 876.00 | | 3 021 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 988.00 | | 93 863.00 | 1 807 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 522.00 | 32 059.00 | 1 804 270.00 | 65 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 522.00 | 32 059.00 | 1 693 355.00 | 65 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 679.00 | | 1 180.00 | 88 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 253.00 | | 92 683.00 | 1 698 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 522.00 | | | 65 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 638.00 | 111 699.00 | 22 419.00 | 1 166 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 448.00 | 5 844.00 | | 55 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 190.00 | 105 855.00 | 22 419.00 | 1 111 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 553.00 | 3 337.00 | 5 858.00 | 20 553.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 136 818.00 | 14 522.00 | 42 856.00 | 136 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 818.00 | 14 522.00 | 42 856.00 | 136 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 371.00 | 17 859.00 | 48 714.00 | 157 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 498.00 | 685 498.00 | | 685 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 669.00 | 97 669.00 | | 97 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 848.00 | 124 848.00 | | 124 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 184.00 | 11.00 | 1 117.00 | 11 184.00 |
UX Autres créances clients | 895 828.00 | 895 828.00 | | 895 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 675.00 | 179 675.00 | | 179 675.00 |
VB T. V. A. | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 802.00 | 131 868.00 | 187 933.00 | 319 802.00 |
VI Groupe et associés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 546.00 | 156 546.00 | | 156 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 194.00 | 1 354 010.00 | 11 184.00 | 1 365 194.00 |
VW T.V.A. | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 650.00 | 1 204 717.00 | 227 933.00 | 1 432 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |